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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 103.00 | 82.00 | 21.00 | 103.00 |
028 Immobilisations corporelles | 23 235.00 | 2 872.00 | 20 363.00 | 23 235.00 |
040 Immobilisations financières | 373.00 | | 373.00 | 373.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 23 711.00 | 2 954.00 | 20 757.00 | 23 711.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 566.00 | | 566.00 | 566.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 21 130.00 | | 21 130.00 | 21 130.00 |
072 Créances – Autres | 637.00 | | 637.00 | 637.00 |
084 Disponibilités | 31 774.00 | | 31 774.00 | 31 774.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 482.00 | | 2 482.00 | 2 482.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 56 589.00 | | 56 589.00 | 56 589.00 |
110 Total général Actif | 80 300.00 | 2 954.00 | 77 346.00 | 80 300.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 28 761.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 33 761.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 19 067.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 858.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 619.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 659.00 | |
176 Total des dettes | | | 43 584.00 | |
180 Total général Passif | | | 77 346.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 23 711.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 14 660.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 103.00 | | | 103.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 339.00 | | | 3 339.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 19 522.00 | | | 19 522.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 374.00 | | | 374.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 373.00 | | | 373.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 23 711.00 | | | 23 711.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 858.00 | | | 15 858.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 980.00 | | | 6 980.00 |