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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 71 218.00 | 1 844.00 | 69 375.00 | 71 218.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 904.00 | 6 257.00 | 51 647.00 | 57 904.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 376.00 | 3 185.00 | 48 191.00 | 51 376.00 |
BJ TOTAL (I) | 180 498.00 | 11 285.00 | 169 212.00 | 180 498.00 |
BT Marchandises | 21 522.00 | 22.00 | 21 500.00 | 21 522.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 847.00 | | 142 847.00 | 142 847.00 |
BZ Autres créances | 32 177.00 | | 32 177.00 | 32 177.00 |
CF Disponibilités | 3 047.00 | | 3 047.00 | 3 047.00 |
CJ TOTAL (II) | 199 593.00 | 22.00 | 199 571.00 | 199 593.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 380 091.00 | 11 307.00 | 368 784.00 | 380 091.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
DL TOTAL (I) | 51 850.00 | | | 51 850.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 663.00 | | | 111 663.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11.00 | | | 11.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 953.00 | | | 196 953.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 306.00 | | | 8 306.00 |
EC TOTAL (IV) | 316 934.00 | | | 316 934.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 368 784.00 | | | 368 784.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 250 074.00 | | | 250 074.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 33 536.00 | | | 33 536.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 28 060.00 | | 28 060.00 | 28 060.00 |
FG Production vendue services | 185 102.00 | | 185 102.00 | 185 102.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 213 163.00 | | 213 163.00 | 213 163.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 863.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 240 025.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 87 574.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -21 522.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 504.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 128 128.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 484.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 701.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 664.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 285.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 237 852.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 174.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 77.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 77.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -77.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 096.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 863.00 | | | 26 863.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3.00 | | | 3.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3.00 | | | 3.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3.00 | | | 3.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 250.00 | | | 250.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 240 029.00 | | | 240 029.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 238 179.00 | | | 238 179.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 180 498.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 180 498.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 180 498.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 11 285.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 11 285.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 22.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 22.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 22.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 196 953.00 | 196 953.00 | | 196 953.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 203.00 | 2 203.00 | | 2 203.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 620.00 | 5 620.00 | | 5 620.00 |
UX Autres créances clients | 142 847.00 | | | 142 847.00 |
VB T. V. A. | 31 037.00 | | | 31 037.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 536.00 | 33 536.00 | | 33 536.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 128.00 | 11 267.00 | 45 636.00 | 78 128.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 872.00 | | | 1 872.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 484.00 | 484.00 | | 484.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40.00 | | | 40.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 024.00 | 175 024.00 | | 175 024.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 316 934.00 | 250 074.00 | 45 636.00 | 316 934.00 |