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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 17 870.00 | 17 870.00 | | 17 870.00 |
AP Constructions | 413 998.00 | 138 461.00 | 275 538.00 | 413 998.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 053.00 | 113 621.00 | 2 432.00 | 116 053.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 168.00 | 29 244.00 | 10 924.00 | 40 168.00 |
BH Autres immobilisations financières | 238 000.00 | | 238 000.00 | 238 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 826 151.00 | 299 195.00 | 526 956.00 | 826 151.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 036 333.00 | 106 858.00 | 929 476.00 | 1 036 333.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 269 147.00 | 23 477.00 | 245 670.00 | 269 147.00 |
BZ Autres créances | 146 298.00 | | 146 298.00 | 146 298.00 |
CF Disponibilités | 1 648 644.00 | | 1 648 644.00 | 1 648 644.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 231.00 | | 2 231.00 | 2 231.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 102 653.00 | 130 335.00 | 2 972 319.00 | 3 102 653.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 928 804.00 | 429 529.00 | 3 499 275.00 | 3 928 804.00 |
CP Parts à moins d’un an | 238 000.00 | | | 238 000.00 |
CU Autres participations | 62.00 | | 62.00 | 62.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 769 942.00 | | | 769 942.00 |
DH Report à nouveau | 931 878.00 | | | 931 878.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 288 462.00 | | | 288 462.00 |
DL TOTAL (I) | 2 100 282.00 | | | 2 100 282.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 117.00 | | | 21 117.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 700.00 | | | 5 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 303 954.00 | | | 1 303 954.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 664.00 | | | 53 664.00 |
EA Autres dettes | 14 557.00 | | | 14 557.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 398 993.00 | | | 1 398 993.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 499 275.00 | | | 3 499 275.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 398 993.00 | | | 1 398 993.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 492 533.00 | | 1 492 533.00 | 1 492 533.00 |
FG Production vendue services | 82 149.00 | | 82 149.00 | 82 149.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 574 681.00 | | 1 574 681.00 | 1 574 681.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 201 732.00 | |
FQ Autres produits | | | 194.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 776 607.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 800 105.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -65 251.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 301 329.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 764.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 173 169.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 421.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 491.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 130 335.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 416 384.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 360 224.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 41.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 835.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 835.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 795.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 357 429.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 111.00 | | | 8 111.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 439.00 | | | 439.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 439.00 | | | 439.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39 810.00 | | | 39 810.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 520.00 | | | 4 520.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 330.00 | | | 44 330.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -43 891.00 | | | -43 891.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 076.00 | | | 25 076.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 777 087.00 | | | 1 777 087.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 488 625.00 | | | 1 488 625.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 288 462.00 | | | 288 462.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 303 954.00 | 1 303 954.00 | | 1 303 954.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 088.00 | 33 088.00 | | 33 088.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 546.00 | 7 546.00 | | 7 546.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 999.00 | 7 999.00 | | 7 999.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 557.00 | 14 557.00 | | 14 557.00 |
UT Autres immobilisations financières | 238 000.00 | 238 000.00 | | 238 000.00 |
UX Autres créances clients | 222 008.00 | | | 222 008.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 47 139.00 | | | 47 139.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 893.00 | 20 893.00 | | 20 893.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 113.00 | | | 81 113.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 208.00 | 2 208.00 | | 2 208.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 231.00 | | | 2 231.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 655 676.00 | 655 676.00 | | 655 676.00 |
VW T.V.A. | 2 823.00 | 2 823.00 | | 2 823.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 393 293.00 | 1 393 293.00 | | 1 393 293.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 27 764.00 | | | 27 764.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 960.00 | | | 5 960.00 |
ST Autres comptes | 98 818.00 | | | 98 818.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 192 901.00 | | | 192 901.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |
YT Sous‐traitance | 3 650.00 | | | 3 650.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 27 764.00 | | | 27 764.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 301 329.00 | | | 301 329.00 |