| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | 4 573.00 | 41 161.00 | 45 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 317.00 | 20 332.00 | 1 985.00 | 22 317.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 354.00 | 104 036.00 | 55 318.00 | 159 354.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 231.00 | | 12 231.00 | 12 231.00 |
BJ TOTAL (I) | 240 026.00 | 129 331.00 | 110 695.00 | 240 026.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 369.00 | | 3 369.00 | 3 369.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 450.00 | 28 690.00 | 96 760.00 | 125 450.00 |
BZ Autres créances | 6 637.00 | | 6 637.00 | 6 637.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 135 520.00 | 28 690.00 | 106 829.00 | 135 520.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 375 546.00 | 158 022.00 | 217 524.00 | 375 546.00 |
CP Parts à moins d’un an | -6.00 | | | -6.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 42 378.00 | 42 378.00 | | 42 378.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 61 364.00 | 104 114.00 | | 61 364.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 766.00 | -42 750.00 | | -27 766.00 |
DL TOTAL (I) | 84 360.00 | 112 126.00 | | 84 360.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 973.00 | 61 647.00 | | 58 973.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 512.00 | 43 622.00 | | 44 512.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 730.00 | 22 524.00 | | 28 730.00 |
EA Autres dettes | 849.00 | | | 849.00 |
EC TOTAL (IV) | 133 165.00 | 127 893.00 | | 133 165.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 217 524.00 | 240 019.00 | | 217 524.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 114 993.00 | 89 052.00 | | 114 993.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 132.00 | 1 750.00 | | 20 132.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 298 250.00 | | 298 250.00 | 298 250.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 298 250.00 | | 298 250.00 | 298 250.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 116.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 652.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 323 018.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 65 905.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -240.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 138 131.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 432.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 663.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 345.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 895.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 351.00 | |
GE Autres charges | | | 28.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 347 510.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 492.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 106.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 106.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 094.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 585.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 116.00 | 4 000.00 | | 20 116.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 27 076.00 | 29 156.00 | | 27 076.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 181.00 | 716.00 | | 1 181.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 181.00 | 716.00 | | 1 181.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 181.00 | -716.00 | | -1 181.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 323 030.00 | 377 658.00 | | 323 030.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 350 796.00 | 420 408.00 | | 350 796.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -27 766.00 | -42 750.00 | | -27 766.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 3 129.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 240 026.00 | | | 240 026.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 231.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 240 026.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 125.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 181 671.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 125.00 | | | 46 125.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 181 671.00 | | | 181 671.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 231.00 | | | 12 231.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 436.00 | 25 895.00 | | 103 436.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 105.00 | 4 859.00 | | 105.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 331.00 | 21 036.00 | | 103 331.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 25 339.00 | 3 351.00 | | 25 339.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 339.00 | 3 351.00 | | 25 339.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 339.00 | 3 351.00 | | 25 339.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 351.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 512.00 | 44 512.00 | | 44 512.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 992.00 | 3 992.00 | | 3 992.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 843.00 | 6 843.00 | | 6 843.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 849.00 | 849.00 | | 849.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 231.00 | | | 12 231.00 |
UX Autres créances clients | 125 450.00 | | | 125 450.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 98.00 | | | 98.00 |
VB T. V. A. | 2 454.00 | | | 2 454.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58 973.00 | 40 801.00 | 18 172.00 | 58 973.00 |
VI Groupe et associés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 056.00 | | | 21 056.00 |
VP Divers | 1 893.00 | | | 1 893.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 186.00 | 7 186.00 | | 7 186.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 191.00 | | | 2 191.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 317.00 | 132 086.00 | 12 231.00 | 144 317.00 |
VW T.V.A. | 10 709.00 | 10 709.00 | | 10 709.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 133 165.00 | 114 993.00 | 18 172.00 | 133 165.00 |