| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 815.00 | 815.00 | | 815.00 |
AP Constructions | 17 930.00 | 16 518.00 | 1 412.00 | 17 930.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 834.00 | 9 834.00 | | 9 834.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 622.00 | 33 622.00 | | 33 622.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 200.00 | 60 788.00 | 6 412.00 | 67 200.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 479.00 | | 1 479.00 | 1 479.00 |
BN En cours de production de biens | 16 945.00 | | 16 945.00 | 16 945.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 519.00 | | 5 519.00 | 5 519.00 |
BZ Autres créances | 7 596.00 | | 7 596.00 | 7 596.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 5 123.00 | | 5 123.00 | 5 123.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 728.00 | | 4 728.00 | 4 728.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 390.00 | | 41 390.00 | 41 390.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 108 590.00 | 60 788.00 | 47 802.00 | 108 590.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 9 978.00 | 9 476.00 | | 9 978.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 576.00 | 502.00 | | -12 576.00 |
DL TOTAL (I) | 5 787.00 | 18 362.00 | | 5 787.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 154.00 | 220.00 | | 154.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 334.00 | 3 620.00 | | 5 334.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 972.00 | 35 017.00 | | 21 972.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 556.00 | 21 142.00 | | 14 556.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 015.00 | 59 998.00 | | 42 015.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 47 802.00 | 78 361.00 | | 47 802.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 212 428.00 | |
FM Production stockée | | | 4 885.00 | |
FQ Autres produits | | | 21 176.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 238 490.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 56 428.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 91.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 815.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 612.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 137 883.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 326.00 | |
GE Autres charges | | | 220.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 253 087.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 597.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 579.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80.00 | | | 80.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 003.00 | | | 2 003.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 240 591.00 | 325 836.00 | | 240 591.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 253 167.00 | 325 333.00 | | 253 167.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 576.00 | 502.00 | | -12 576.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 140.00 | | | 74 140.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 67 200.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 815.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 386.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 815.00 | | | 815.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 325.00 | | | 68 325.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 972.00 | 21 972.00 | | 21 972.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 334.00 | 5 334.00 | | 5 334.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 519.00 | | | 5 519.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 595.00 | | | 7 595.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 728.00 | | | 4 728.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 843.00 | 17 843.00 | | 17 843.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 015.00 | 42 015.00 | | 42 015.00 |