| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 278.00 | 41 711.00 | 567.00 | 42 278.00 |
AH Fonds commercial | 782 656.00 | | 782 656.00 | 782 656.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 925 504.00 | 2 845 043.00 | 80 461.00 | 2 925 504.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 334 946.00 | 302 537.00 | 32 409.00 | 334 946.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76 896.00 | | 76 896.00 | 76 896.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 162 280.00 | 3 189 290.00 | 972 989.00 | 4 162 280.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 136 215.00 | | 136 215.00 | 136 215.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 140 947.00 | | 140 947.00 | 140 947.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 513 516.00 | 122 244.00 | 1 391 272.00 | 1 513 516.00 |
BZ Autres créances | 1 819 874.00 | | 1 819 874.00 | 1 819 874.00 |
CF Disponibilités | 70 885.00 | | 70 885.00 | 70 885.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 531.00 | | 15 531.00 | 15 531.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 696 966.00 | 122 244.00 | 3 574 723.00 | 3 696 966.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 859 246.00 | 3 311 534.00 | 4 547 712.00 | 7 859 246.00 |
CP Parts à moins d’un an | 76 896.00 | | | 76 896.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 775 000.00 | 1 775 000.00 | | 1 775 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 382 223.00 | 382 223.00 | | 382 223.00 |
DD Réserve légale (1) | 138 693.00 | 136 070.00 | | 138 693.00 |
DG Autres réserves | 30 516.00 | 30 516.00 | | 30 516.00 |
DH Report à nouveau | 49 825.00 | | | 49 825.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 554.00 | 52 447.00 | | 98 554.00 |
DL TOTAL (I) | 2 474 811.00 | 2 376 257.00 | | 2 474 811.00 |
DQ Provisions pour charges | 63 000.00 | 73 500.00 | | 63 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 63 000.00 | 73 500.00 | | 63 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 346 606.00 | 135 020.00 | | 346 606.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24.00 | 4 203.00 | | 24.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 631 960.00 | 774 850.00 | | 631 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 250 621.00 | 298 544.00 | | 250 621.00 |
EA Autres dettes | 780 691.00 | 1 168 827.00 | | 780 691.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 009 901.00 | 2 381 444.00 | | 2 009 901.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 547 712.00 | 4 831 201.00 | | 4 547 712.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 008 526.00 | 2 375 976.00 | | 2 008 526.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 814 868.00 | 391 395.00 | 5 206 263.00 | 4 814 868.00 |
FG Production vendue services | 315 261.00 | | 315 261.00 | 315 261.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 130 128.00 | 391 395.00 | 5 521 523.00 | 5 130 128.00 |
FM Production stockée | | | -92 625.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 275 967.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 554.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 712 418.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 513 534.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 80 983.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 760 289.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 039.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 752 690.00 | |
FZ Charges sociales | | | 249 137.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 205.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 110 878.00 | |
GE Autres charges | | | 10 760.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 574 515.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 137 903.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29 367.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 367.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 927.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 927.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 440.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 142 343.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 52.00 | 7.00 | | 52.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 500.00 | 12 957.00 | | 8 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 552.00 | 12 964.00 | | 8 552.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 327.00 | 2 898.00 | | 4 327.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 327.00 | 2 898.00 | | 14 327.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 775.00 | 10 066.00 | | -5 775.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 014.00 | 7 558.00 | | 38 014.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 750 338.00 | 6 278 371.00 | | 5 750 338.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 651 784.00 | 6 225 924.00 | | 5 651 784.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 554.00 | 52 447.00 | | 98 554.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 93 933.00 | 145 029.00 | | 93 933.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 191 799.00 | | 72 795.00 | 4 191 799.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 80 229.00 | 76 896.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 102 314.00 | 4 162 280.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 824 934.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 085.00 | 3 260 449.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 824 934.00 | | | 824 934.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 249 756.00 | | 32 779.00 | 3 249 756.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 117 109.00 | | 40 016.00 | 117 109.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 160 844.00 | 46 205.00 | 17 758.00 | 3 160 844.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 030.00 | 681.00 | | 41 030.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 119 814.00 | 45 524.00 | 17 758.00 | 3 119 814.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 73 500.00 | | 10 500.00 | 73 500.00 |
6T Sur comptes clients | 21 170.00 | 110 878.00 | 9 804.00 | 21 170.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 170.00 | 110 878.00 | 9 804.00 | 21 170.00 |
7C TOTAL GENERAL | 94 670.00 | 110 878.00 | 20 304.00 | 94 670.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 110 878.00 | 20 304.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 631 960.00 | 631 960.00 | | 631 960.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 185.00 | 56 185.00 | | 56 185.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 667.00 | 87 667.00 | | 87 667.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 780 691.00 | 780 691.00 | | 780 691.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76 896.00 | 76 896.00 | | 76 896.00 |
UX Autres créances clients | 1 288 725.00 | | | 1 288 725.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 859.00 | | | 859.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 224 791.00 | | | 224 791.00 |
VB T. V. A. | 76 087.00 | | | 76 087.00 |
VC Groupe et associés | 1 453 164.00 | | | 1 453 164.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 341 138.00 | 341 138.00 | | 341 138.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 468.00 | 4 093.00 | 1 375.00 | 5 468.00 |
VI Groupe et associés | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 217.00 | | | 8 217.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 192.00 | 25 192.00 | | 25 192.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 289 764.00 | | | 289 764.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 531.00 | | | 15 531.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 425 816.00 | 3 425 816.00 | | 3 425 816.00 |
VW T.V.A. | 81 577.00 | 81 577.00 | | 81 577.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 009 901.00 | 2 008 526.00 | 1 375.00 | 2 009 901.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | | | 28.00 |