| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 432.00 | 16 432.00 | | 16 432.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 234 432.00 | 16 432.00 | 218 000.00 | 234 432.00 |
BT Marchandises | 4 267.00 | | 4 267.00 | 4 267.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 286 247.00 | 1 771 854.00 | 514 393.00 | 2 286 247.00 |
BZ Autres créances | 4 627.00 | | 4 627.00 | 4 627.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 374 678.00 | | 374 678.00 | 374 678.00 |
CF Disponibilités | 685 094.00 | | 685 094.00 | 685 094.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 354 915.00 | 1 771 854.00 | 1 583 061.00 | 3 354 915.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 589 347.00 | 1 788 286.00 | 1 801 061.00 | 3 589 347.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 254 882.00 | 254 882.00 | | 254 882.00 |
DG Autres réserves | 345 028.00 | 345 028.00 | | 345 028.00 |
DH Report à nouveau | 111 034.00 | 108 026.00 | | 111 034.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 398.00 | 3 007.00 | | -29 398.00 |
DL TOTAL (I) | 689 168.00 | 718 567.00 | | 689 168.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21.00 | 16.00 | | 21.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 592.00 | 33 355.00 | | 36 592.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 958.00 | 6 173.00 | | 6 958.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 375 250.00 | 286 893.00 | | 375 250.00 |
EA Autres dettes | 577 918.00 | 580 834.00 | | 577 918.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 115 151.00 | 124 560.00 | | 115 151.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 111 892.00 | 1 031 833.00 | | 1 111 892.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 801 061.00 | 1 750 401.00 | | 1 801 061.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 58 217.00 | | 58 217.00 | 58 217.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 551 401.00 | | 551 401.00 | 551 401.00 |
FQ Autres produits | | | 797.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 552 199.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 47 877.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -117.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 056.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 805.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 843.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 178.00 | |
GE Autres charges | | | 39.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 591 581.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -39 381.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 824.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 824.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 557.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 435.00 | 3 945.00 | | 1 435.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 276.00 | | | 276.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 159.00 | 3 945.00 | | 1 159.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 661.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 562 458.00 | 634 083.00 | | 562 458.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 591 857.00 | 631 076.00 | | 591 857.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -29 398.00 | | | -29 398.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 234 432.00 | | | 234 432.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 218 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 234 432.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 432.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 432.00 | | | 16 432.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 218 000.00 | | | 218 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 432.00 | | | 16 432.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 432.00 | | | 16 432.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 959.00 | 6 959.00 | | 6 959.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 614 511.00 | 614 511.00 | | 614 511.00 |
8L Produits constatés d’avance | 115 151.00 | 115 151.00 | | 115 151.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 286 248.00 | | | 2 286 248.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 627.00 | | | 4 627.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 490 875.00 | 2 290 875.00 | 200 000.00 | 2 490 875.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 111 892.00 | 1 111 892.00 | | 1 111 892.00 |