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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 308.00 | 25 308.00 | | 25 308.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 230.00 | 1 803.00 | 5 427.00 | 7 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 751.00 | 27 325.00 | 5 427.00 | 32 751.00 |
BT Marchandises | 8 334.00 | | 8 334.00 | 8 334.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 945.00 | | 3 945.00 | 3 945.00 |
BZ Autres créances | 1 523.00 | | 1 523.00 | 1 523.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
CF Disponibilités | 55 160.00 | | 55 160.00 | 55 160.00 |
CH Charges constatées d’avance | 258.00 | | 258.00 | 258.00 |
CJ TOTAL (II) | 84 219.00 | | 84 219.00 | 84 219.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 116 971.00 | 27 325.00 | 89 646.00 | 116 971.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 831.00 | 23 480.00 | | 38 831.00 |
DL TOTAL (I) | 47 216.00 | 31 865.00 | | 47 216.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 716.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 796.00 | 9 546.00 | | 19 796.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 298.00 | 25 002.00 | | 18 298.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 823.00 | 6 362.00 | | 3 823.00 |
EA Autres dettes | 513.00 | | | 513.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 430.00 | 43 627.00 | | 42 430.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 89 646.00 | 75 492.00 | | 89 646.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 215 123.00 | | 215 123.00 | 215 123.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 215 123.00 | | 215 123.00 | 215 123.00 |
FQ Autres produits | | | 934.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 216 057.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 79 068.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 947.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 853.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 481.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 700.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 468.00 | |
GE Autres charges | | | 53.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 175 052.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 004.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 168.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 65.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 103.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 107.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 050.00 | | | 3 050.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 326.00 | 1 442.00 | | 5 326.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 276.00 | -1 442.00 | | -2 276.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 219 275.00 | 217 662.00 | | 219 275.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 180 443.00 | 194 181.00 | | 180 443.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 831.00 | 23 480.00 | | 38 831.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 606.00 | | | 41 606.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 32 751.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 214.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 537.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 214.00 | | | 214.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 392.00 | | | 41 392.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 469.00 | 1 482.00 | 10 626.00 | 36 469.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 214.00 | | | 214.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 255.00 | 1 482.00 | 10 626.00 | 36 255.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 298.00 | 18 298.00 | | 18 298.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 310.00 | 20 310.00 | | 20 310.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 945.00 | | | 3 945.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 716.00 | | | 2 716.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 523.00 | | | 1 523.00 |
VS Charges constatées d’avance | 258.00 | | | 258.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 725.00 | 5 725.00 | | 5 725.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 430.00 | 42 430.00 | | 42 430.00 |