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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 735.00 | 30 913.00 | 5 821.00 | 36 735.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 100.00 | | 8 100.00 | 8 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 835.00 | 30 913.00 | 93 921.00 | 124 835.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 238.00 | | 238.00 | 238.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 909.00 | | 46 909.00 | 46 909.00 |
BZ Autres créances | 5 552.00 | | 5 552.00 | 5 552.00 |
CF Disponibilités | 3 588.00 | | 3 588.00 | 3 588.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 58 787.00 | | 58 787.00 | 58 787.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 183 622.00 | 30 913.00 | 152 709.00 | 183 622.00 |
CU Autres participations | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 38 012.00 | 44 113.00 | | 38 012.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 752.00 | -6 101.00 | | -7 752.00 |
DL TOTAL (I) | 96 260.00 | 104 012.00 | | 96 260.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17.00 | 16.00 | | 17.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 050.00 | 4 050.00 | | 4 050.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 10 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 416.00 | 21 353.00 | | 35 416.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 727.00 | 23 972.00 | | 10 727.00 |
EA Autres dettes | 6 238.00 | 1 634.00 | | 6 238.00 |
EC TOTAL (IV) | 56 449.00 | 61 026.00 | | 56 449.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 152 709.00 | 165 038.00 | | 152 709.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 56 449.00 | 61 026.00 | | 56 449.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 126 227.00 | | 717.00 | 126 227.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 88 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 109.00 | 124 835.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 109.00 | 36 735.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 287.00 | | 557.00 | 38 287.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 87 940.00 | | 160.00 | 87 940.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 414.00 | 3 110.00 | 1 610.00 | 29 414.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 414.00 | 3 110.00 | 1 610.00 | 29 414.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
7C TOTAL GENERAL | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 290.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 050.00 | 4 050.00 | | 4 050.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 416.00 | 35 416.00 | | 35 416.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 238.00 | 6 238.00 | | 6 238.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 100.00 | | | 8 100.00 |
UX Autres créances clients | 46 909.00 | | | 46 909.00 |
VB T. V. A. | 3 882.00 | | | 3 882.00 |
VC Groupe et associés | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 431.00 | | | 431.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 946.00 | 946.00 | | 946.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19.00 | | | 19.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 061.00 | 54 961.00 | 8 100.00 | 63 061.00 |
VW T.V.A. | 7 780.00 | 7 780.00 | | 7 780.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 449.00 | 56 449.00 | | 56 449.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 984.00 | 4 675.00 | | 4 984.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 831.00 | 6 917.00 | | 7 831.00 |
ST Autres comptes | 13 736.00 | 17 772.00 | | 13 736.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 107.00 | 32 107.00 | | 32 107.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 67 656.00 | 46 742.00 | | 67 656.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 984.00 | 4 675.00 | | 4 984.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 47 917.00 | 40 203.00 | | 47 917.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 155.00 | 18 830.00 | | 22 155.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 121 330.00 | 103 537.00 | | 121 330.00 |