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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 13 720.00 | | 13 720.00 | 13 720.00 |
028 Immobilisations corporelles | 109 979.00 | 109 979.00 | | 109 979.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 123 699.00 | 109 979.00 | 13 720.00 | 123 699.00 |
060 Stock marchandises | 1 180.00 | | 1 180.00 | 1 180.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 39 508.00 | 7 901.00 | 31 606.00 | 39 508.00 |
072 Créances – Autres | 4 709.00 | | 4 709.00 | 4 709.00 |
084 Disponibilités | 17 399.00 | | 17 399.00 | 17 399.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 62 796.00 | 7 901.00 | 54 895.00 | 62 796.00 |
110 Total général Actif | 186 496.00 | 117 880.00 | 68 615.00 | 186 496.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 26 184.00 | |
134 Report à nouveau | | | 2 351.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 915.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 46 836.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 193.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 201.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 585.00 | |
176 Total des dettes | | | 21 779.00 | |
180 Total général Passif | | | 68 615.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 112 907.00 | | | 112 907.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 112 907.00 | | | 112 907.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 42 575.00 | | | 42 575.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -56.00 | | | -56.00 |
242 Autres charges externes. | 23 504.00 | | | 23 504.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 356.00 | | | 356.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 112.00 | | | 1 112.00 |
250 Rémunérations du personnel | 25 175.00 | | | 25 175.00 |
252 Charges sociales | 2 268.00 | | | 2 268.00 |
256 Dotations aux provisions | 7 901.00 | | | 7 901.00 |
262 Autres charges | 7.00 | | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 102 488.00 | | | 102 488.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 418.00 | | | 10 418.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 039.00 | | | 2 039.00 |
300 Charges exceptionnelles | 894.00 | | | 894.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 648.00 | | | 1 648.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 915.00 | | | 9 915.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 123 699.00 | | | 123 699.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 623.00 | | | 7 623.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 901.00 | | | 5 901.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 7 901.00 | | | 7 901.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 7 901.00 | | | 7 901.00 |