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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 362.00 | | 362.00 | 362.00 |
AP Constructions | 148 124.00 | 148 124.00 | | 148 124.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 990.00 | 907.00 | 82.00 | 990.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 114 244.00 | 114 244.00 | | 114 244.00 |
BF Prêts | 234 242.00 | 159 226.00 | 75 015.00 | 234 242.00 |
BJ TOTAL (I) | 522 356.00 | 446 895.00 | 75 461.00 | 522 356.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 725.00 | 74 557.00 | 15 168.00 | 89 725.00 |
BZ Autres créances | 1 221.00 | | 1 221.00 | 1 221.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 74 515.00 | | 74 515.00 | 74 515.00 |
CF Disponibilités | 1 257.00 | | 1 257.00 | 1 257.00 |
CH Charges constatées d’avance | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
CJ TOTAL (II) | 166 874.00 | 74 557.00 | 92 317.00 | 166 874.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 689 231.00 | 521 452.00 | 167 778.00 | 689 231.00 |
CU Autres participations | 24 391.00 | 24 391.00 | | 24 391.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
DG Autres réserves | 181 128.00 | | | 181 128.00 |
DH Report à nouveau | -70 225.00 | | | -70 225.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 962.00 | | | -34 962.00 |
DL TOTAL (I) | 117 190.00 | | | 117 190.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 879.00 | | | 45 879.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 627.00 | | | 3 627.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 081.00 | | | 1 081.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 588.00 | | | 50 588.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 167 778.00 | | | 167 778.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 50 588.00 | | | 50 588.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 489 707.00 | | | 489 707.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 372 879.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 522 357.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 149 478.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 478.00 | | | 149 478.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 340 229.00 | | | 340 229.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 834.00 | 198.00 | | 148 834.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 834.00 | 198.00 | | 148 834.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 628.00 | 3 628.00 | | 3 628.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 879.00 | 45 879.00 | | 45 879.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 114 245.00 | | | 114 245.00 |
UP Prêts | 234 243.00 | 5 650.00 | | 234 243.00 |
VS Charges constatées d’avance | 155.00 | | | 155.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 439 590.00 | 96 752.00 | 342 838.00 | 439 590.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 588.00 | 50 588.00 | | 50 588.00 |