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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 504.00 | 3 993.00 | 1 511.00 | 5 504.00 |
AP Constructions | 59 888.00 | 10 156.00 | 49 732.00 | 59 888.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 612.00 | 45 337.00 | 8 275.00 | 53 612.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 811.00 | 43 616.00 | 58 195.00 | 101 811.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 587.00 | | 2 587.00 | 2 587.00 |
BH Autres immobilisations financières | 265.00 | | 265.00 | 265.00 |
BJ TOTAL (I) | 223 972.00 | 103 102.00 | 120 870.00 | 223 972.00 |
BP En cours de production de services | 8 187.00 | | 8 187.00 | 8 187.00 |
BT Marchandises | 15 451.00 | | 15 451.00 | 15 451.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 416 870.00 | | 416 870.00 | 416 870.00 |
BZ Autres créances | 47 602.00 | | 47 602.00 | 47 602.00 |
CF Disponibilités | 16 089.00 | | 16 089.00 | 16 089.00 |
CH Charges constatées d’avance | 133.00 | | 133.00 | 133.00 |
CJ TOTAL (II) | 504 333.00 | | 504 333.00 | 504 333.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 728 304.00 | 103 102.00 | 625 202.00 | 728 304.00 |
CU Autres participations | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 235.00 | 1 235.00 | | 1 235.00 |
DH Report à nouveau | 224 890.00 | 187 052.00 | | 224 890.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 332.00 | 37 837.00 | | 31 332.00 |
DL TOTAL (I) | 265 842.00 | 234 510.00 | | 265 842.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 386.00 | 76 761.00 | | 52 386.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 428.00 | 149.00 | | 428.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 085.00 | 28 181.00 | | 54 085.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 499.00 | 103 152.00 | | 106 499.00 |
EA Autres dettes | 145 963.00 | 136 516.00 | | 145 963.00 |
EC TOTAL (IV) | 359 360.00 | 344 760.00 | | 359 360.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 625 202.00 | 579 270.00 | | 625 202.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 330 807.00 | | 330 807.00 | 330 807.00 |
FG Production vendue services | 186 030.00 | | 186 030.00 | 186 030.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 516 837.00 | | 516 837.00 | 516 837.00 |
FM Production stockée | | | 4 489.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14.00 | |
FQ Autres produits | | | 608.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 521 948.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 210 795.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 664.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 864.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 791.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 702.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 629.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 364.00 | |
GE Autres charges | | | 28 406.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 489 699.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 249.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 316.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 316.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 311.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 938.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 379.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 379.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -379.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 394.00 | 2 601.00 | | -1 394.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 521 954.00 | 458 271.00 | | 521 954.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 490 621.00 | 420 434.00 | | 490 621.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 332.00 | 37 837.00 | | 31 332.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 201 310.00 | | 22 662.00 | 201 310.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 157.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 223 972.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 504.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 215 310.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 275.00 | | 2 229.00 | 3 275.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 194 877.00 | | 20 433.00 | 194 877.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 157.00 | | | 3 157.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 085.00 | 54 085.00 | | 54 085.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 848.00 | 4 848.00 | | 4 848.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 813.00 | 18 813.00 | | 18 813.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 145 963.00 | 145 963.00 | | 145 963.00 |
UT Autres immobilisations financières | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
UX Autres créances clients | 416 870.00 | | | 416 870.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 691.00 | | | 6 691.00 |
VB T. V. A. | 3 618.00 | | | 3 618.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 386.00 | 15 079.00 | 37 307.00 | 52 386.00 |
VI Groupe et associés | 428.00 | 428.00 | | 428.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 467.00 | | | 14 467.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 022.00 | | | 29 022.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 432.00 | 1 432.00 | | 1 432.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 271.00 | | | 8 271.00 |
VS Charges constatées d’avance | 133.00 | | | 133.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 464 871.00 | 464 871.00 | | 464 871.00 |
VW T.V.A. | 81 405.00 | 81 405.00 | | 81 405.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 359 360.00 | 322 053.00 | 37 307.00 | 359 360.00 |