| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 473.00 | 9 473.00 | | 9 473.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 599.00 | 88 155.00 | 14 444.00 | 102 599.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 214.00 | | 4 214.00 | 4 214.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 286.00 | 97 628.00 | 18 658.00 | 116 286.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 217.00 | | 11 217.00 | 11 217.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 008.00 | 7 388.00 | 104 620.00 | 112 008.00 |
BZ Autres créances | 2 996.00 | | 2 996.00 | 2 996.00 |
CF Disponibilités | 491 642.00 | | 491 642.00 | 491 642.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 472.00 | | 3 472.00 | 3 472.00 |
CJ TOTAL (II) | 621 335.00 | 7 388.00 | 613 947.00 | 621 335.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 737 622.00 | 105 016.00 | 632 606.00 | 737 622.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 214.00 | | | 4 214.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 4 982.00 | 26 094.00 | | 4 982.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 049.00 | 88 888.00 | | 133 049.00 |
DL TOTAL (I) | 146 831.00 | 123 782.00 | | 146 831.00 |
DP Provisions pour risques | 17 059.00 | 18 289.00 | | 17 059.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 059.00 | 18 289.00 | | 17 059.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 551.00 | 112 123.00 | | 114 551.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 662.00 | 11 472.00 | | 11 662.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 315 966.00 | 288 187.00 | | 315 966.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 26 537.00 | 24 056.00 | | 26 537.00 |
EC TOTAL (IV) | 468 716.00 | 435 838.00 | | 468 716.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 632 606.00 | 577 909.00 | | 632 606.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 468 716.00 | 435 838.00 | | 468 716.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 942 845.00 | | 942 845.00 | 942 845.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 942 845.00 | | 942 845.00 | 942 845.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 847.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 971 692.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 688.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -632.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 095.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 398.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 455 664.00 | |
FZ Charges sociales | | | 183 164.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 739.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 388.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 17 059.00 | |
GE Autres charges | | | 1 066.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 787 629.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 184 063.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 276.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 276.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 276.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 181 787.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 461.00 | | | 461.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 585.00 | 618.00 | | 4 585.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 450.00 | | | 450.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 035.00 | 618.00 | | 5 035.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 837.00 | 924.00 | | 1 837.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 837.00 | 924.00 | | 1 837.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 198.00 | -306.00 | | 3 198.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 936.00 | 29 824.00 | | 51 936.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 976 727.00 | 919 232.00 | | 976 727.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 843 678.00 | 830 344.00 | | 843 678.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 133 049.00 | 88 888.00 | | 133 049.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 117 292.00 | | 11 515.00 | 117 292.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 214.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 521.00 | 116 286.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 521.00 | 112 072.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 078.00 | | 11 515.00 | 113 078.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 214.00 | | | 4 214.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 410.00 | 5 739.00 | 12 521.00 | 104 410.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 410.00 | 5 739.00 | 12 521.00 | 104 410.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 289.00 | 17 059.00 | 18 289.00 | 18 289.00 |
6T Sur comptes clients | 10 097.00 | 7 388.00 | 10 097.00 | 10 097.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 097.00 | 7 388.00 | 10 097.00 | 10 097.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 386.00 | 24 447.00 | 28 386.00 | 28 386.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 447.00 | 28 386.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 662.00 | 11 662.00 | | 11 662.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 156 962.00 | 156 962.00 | | 156 962.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 062.00 | 119 062.00 | | 119 062.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 869.00 | 12 869.00 | | 12 869.00 |
8L Produits constatés d’avance | 26 537.00 | 26 537.00 | | 26 537.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 214.00 | 4 214.00 | | 4 214.00 |
UX Autres créances clients | 112 008.00 | | | 112 008.00 |
VB T. V. A. | 2 535.00 | | | 2 535.00 |
VI Groupe et associés | 114 551.00 | 114 551.00 | | 114 551.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 126.00 | 7 126.00 | | 7 126.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 461.00 | | | 461.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 472.00 | | | 3 472.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 690.00 | 122 690.00 | | 122 690.00 |
VW T.V.A. | 19 947.00 | 19 947.00 | | 19 947.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 468 716.00 | 468 716.00 | | 468 716.00 |