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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 147.00 | 839.00 | 308.00 | 1 147.00 |
AN Terrains | 10 976.00 | | 10 976.00 | 10 976.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 149 851.00 | 120 591.00 | 29 260.00 | 149 851.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 246.00 | 96 134.00 | 29 112.00 | 125 246.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 288 956.00 | 217 564.00 | 71 392.00 | 288 956.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 238.00 | | 2 238.00 | 2 238.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 012.00 | | 110 012.00 | 110 012.00 |
BZ Autres créances | 25 131.00 | | 25 131.00 | 25 131.00 |
CF Disponibilités | 172 152.00 | | 172 152.00 | 172 152.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 802.00 | | 7 802.00 | 7 802.00 |
CJ TOTAL (II) | 317 335.00 | | 317 335.00 | 317 335.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 606 291.00 | 217 564.00 | 388 727.00 | 606 291.00 |
CU Autres participations | 435.00 | | 435.00 | 435.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
DG Autres réserves | 19 821.00 | 13 338.00 | | 19 821.00 |
DH Report à nouveau | 73 213.00 | 58 986.00 | | 73 213.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 122.00 | 86 710.00 | | 76 122.00 |
DK Provisions réglementées | 22 883.00 | 20 702.00 | | 22 883.00 |
DL TOTAL (I) | 217 193.00 | 204 890.00 | | 217 193.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 259.00 | 22 504.00 | | 31 259.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 161.00 | 28 129.00 | | 31 161.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 514.00 | 23 810.00 | | 49 514.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 600.00 | 40 932.00 | | 59 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 171 534.00 | 115 376.00 | | 171 534.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 388 727.00 | 320 266.00 | | 388 727.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 159 828.00 | 92 925.00 | | 159 828.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 632 716.00 | | 632 716.00 | 632 716.00 |
FG Production vendue services | 707.00 | | 707.00 | 707.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 633 423.00 | | 633 423.00 | 633 423.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 317.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 633 740.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 209 128.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -137.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 768.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 202.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 156 067.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 283.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 742.00 | |
GE Autres charges | | | 1 607.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 533 661.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 100 079.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 035.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 045.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 467.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 467.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 578.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 656.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 757.00 | 2 316.00 | | 2 757.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 757.00 | 2 316.00 | | 2 757.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 382.00 | 160.00 | | 1 382.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 797.00 | 1 461.00 | | 797.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 181.00 | 3 064.00 | | 2 181.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 360.00 | 4 684.00 | | 4 360.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 603.00 | -2 368.00 | | -1 603.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 931.00 | 29 660.00 | | 22 931.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 637 542.00 | 659 386.00 | | 637 542.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 561 419.00 | 572 676.00 | | 561 419.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 122.00 | 86 710.00 | | 76 122.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 231.00 | 3 374.00 | | 4 231.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 306 366.00 | | 14 399.00 | 306 366.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 735.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 809.00 | 288 956.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 147.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 809.00 | 286 073.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 147.00 | | | 1 147.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 303 483.00 | | 14 399.00 | 303 483.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 735.00 | | | 1 735.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 232 835.00 | 15 742.00 | 31 012.00 | 232 835.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 609.00 | 230.00 | | 609.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 232 226.00 | 15 512.00 | 31 012.00 | 232 226.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 20 702.00 | 2 181.00 | | 20 702.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 702.00 | 2 181.00 | | 20 702.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 181.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 514.00 | 49 514.00 | | 49 514.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 426.00 | 12 426.00 | | 12 426.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 746.00 | 46 746.00 | | 46 746.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
UX Autres créances clients | 110 012.00 | | | 110 012.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 702.00 | | | 2 702.00 |
VB T. V. A. | 1 865.00 | | | 1 865.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 353.00 | 9 353.00 | | 9 353.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 906.00 | 10 201.00 | 11 705.00 | 21 906.00 |
VI Groupe et associés | 31 161.00 | 31 161.00 | | 31 161.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 546.00 | | | 10 546.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 117.00 | | | 16 117.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 447.00 | | | 4 447.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 802.00 | | | 7 802.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 245.00 | 144 245.00 | | 144 245.00 |
VW T.V.A. | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 171 534.00 | 159 828.00 | 11 705.00 | 171 534.00 |