| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 082.00 | 1 082.00 | | 1 082.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 556.00 | 12 556.00 | | 12 556.00 |
AH Fonds commercial | 244 551.00 | | 244 551.00 | 244 551.00 |
AP Constructions | 884 888.00 | 386 406.00 | 498 483.00 | 884 888.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 342.00 | 34 043.00 | 299.00 | 34 342.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 462 019.00 | 332 241.00 | 129 779.00 | 462 019.00 |
BD Autres titres immobilisés | 29.00 | | 29.00 | 29.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 960.00 | | 37 960.00 | 37 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 677 429.00 | 766 328.00 | 911 101.00 | 1 677 429.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 18 646.00 | | 18 646.00 | 18 646.00 |
BZ Autres créances | 127 129.00 | | 127 129.00 | 127 129.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 174 053.00 | | 174 053.00 | 174 053.00 |
CF Disponibilités | 227 281.00 | | 227 281.00 | 227 281.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 717.00 | | 14 717.00 | 14 717.00 |
CJ TOTAL (II) | 561 825.00 | | 561 825.00 | 561 825.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 239 254.00 | 766 328.00 | 1 472 926.00 | 2 239 254.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 315 776.00 | 315 776.00 | | 315 776.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 134 378.00 | 134 378.00 | | 134 378.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 160.00 | 27 160.00 | | 27 160.00 |
DH Report à nouveau | 356 102.00 | 333 788.00 | | 356 102.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 877.00 | 22 314.00 | | 74 877.00 |
DL TOTAL (I) | 908 293.00 | 833 416.00 | | 908 293.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 294 487.00 | 404 010.00 | | 294 487.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 073.00 | 4 561.00 | | 4 073.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 119.00 | 169 152.00 | | 122 119.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 789.00 | 182 959.00 | | 119 789.00 |
EA Autres dettes | 24 165.00 | 10 839.00 | | 24 165.00 |
EC TOTAL (IV) | 564 632.00 | 771 522.00 | | 564 632.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 472 926.00 | 1 604 938.00 | | 1 472 926.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 124 573.00 | | 124 573.00 | 124 573.00 |
FG Production vendue services | 1 068 413.00 | | 1 068 413.00 | 1 068 413.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 192 986.00 | | 1 192 986.00 | 1 192 986.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 681.00 | |
FQ Autres produits | | | 314.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 199 981.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 196.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 665 965.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 686.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 239 381.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 558.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 104 527.00 | |
GE Autres charges | | | 1 349.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 099 661.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 100 320.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 231.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 917.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 148.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 764.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 764.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 616.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 704.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 720.00 | 9 559.00 | | 16 720.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 736.00 | 9 892.00 | | 736.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 456.00 | 19 451.00 | | 17 456.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 346.00 | 10 193.00 | | 12 346.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 346.00 | 10 193.00 | | 12 346.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 110.00 | 9 258.00 | | 5 110.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 937.00 | 2 530.00 | | 19 937.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 220 585.00 | 1 173 096.00 | | 1 220 585.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 145 708.00 | 1 150 781.00 | | 1 145 708.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 877.00 | 22 314.00 | | 74 877.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 675 101.00 | | 2 328.00 | 1 675 101.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 082.00 | | | 1 082.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 989.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 677 429.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 082.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 257 107.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 381 250.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 257 107.00 | | | 257 107.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 378 922.00 | | 2 328.00 | 1 378 922.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 989.00 | | | 37 989.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 661 801.00 | 104 527.00 | | 661 801.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 082.00 | | | 1 082.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 556.00 | | | 12 556.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 648 163.00 | 104 527.00 | | 648 163.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 917.00 | | 1 917.00 | 1 917.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 917.00 | | 1 917.00 | 1 917.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 917.00 | | 1 917.00 | 1 917.00 |
UG ‐ Financières | | | 1 917.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 406.00 | 1 406.00 | | 1 406.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 119.00 | 122 119.00 | | 122 119.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 310.00 | 20 310.00 | | 20 310.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 203.00 | 44 203.00 | | 44 203.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 782.00 | 8 782.00 | | 8 782.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 165.00 | 24 165.00 | | 24 165.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 960.00 | | | 37 960.00 |
UX Autres créances clients | 18 646.00 | | | 18 646.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 38.00 | | | 38.00 |
VB T. V. A. | 14 502.00 | | | 14 502.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 642.00 | 642.00 | | 642.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 293 845.00 | 140 458.00 | 153 387.00 | 293 845.00 |
VI Groupe et associés | 2 667.00 | 2 667.00 | | 2 667.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 110 165.00 | | | 110 165.00 |
VP Divers | 9 912.00 | | | 9 912.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 328.00 | 30 328.00 | | 30 328.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 102 677.00 | | | 102 677.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 717.00 | | | 14 717.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 198 452.00 | 160 492.00 | 37 960.00 | 198 452.00 |
VW T.V.A. | 16 166.00 | 16 166.00 | | 16 166.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 564 632.00 | 411 245.00 | 153 387.00 | 564 632.00 |