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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 583.00 | 583.00 | | 583.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 083.00 | 583.00 | 500.00 | 1 083.00 |
BZ Autres créances | 207 973.00 | | 207 973.00 | 207 973.00 |
CF Disponibilités | 30 419.00 | | 30 419.00 | 30 419.00 |
CJ TOTAL (II) | 238 393.00 | | 238 393.00 | 238 393.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 239 475.00 | 583.00 | 238 893.00 | 239 475.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 144 990.00 | 144 738.00 | | 144 990.00 |
DH Report à nouveau | 34 251.00 | 34 251.00 | | 34 251.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 561.00 | 252.00 | | 1 561.00 |
DL TOTAL (I) | 189 187.00 | 187 626.00 | | 189 187.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 012.00 | 45 012.00 | | 45 012.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 320.00 | 4 140.00 | | 4 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 373.00 | 139.00 | | 373.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 705.00 | 49 291.00 | | 49 705.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 238 893.00 | 236 918.00 | | 238 893.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 49 705.00 | 49 291.00 | | 49 705.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 833.00 | | 8 833.00 | 8 833.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 833.00 | | 8 833.00 | 8 833.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 833.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 421.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 358.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 194.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 069.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 765.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 72.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 72.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 72.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 837.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 276.00 | 45.00 | | 276.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 905.00 | 7 581.00 | | 8 905.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 345.00 | 7 329.00 | | 7 345.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 561.00 | 252.00 | | 1 561.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 083.00 | | | 1 083.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 083.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 583.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 583.00 | | | 583.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 389.00 | 194.00 | | 389.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 389.00 | 194.00 | | 389.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 320.00 | 4 320.00 | | 4 320.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 012.00 | 45 012.00 | | 45 012.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 207 973.00 | | | 207 973.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 207 973.00 | 207 973.00 | | 207 973.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 705.00 | 49 705.00 | | 49 705.00 |