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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 11 030.00 | | 11 030.00 | 11 030.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 242.00 | 15 154.00 | 2 088.00 | 17 242.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 281.00 | | 1 281.00 | 1 281.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 553.00 | 15 154.00 | 14 398.00 | 29 553.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 391.00 | | 31 391.00 | 31 391.00 |
BZ Autres créances | 67 901.00 | | 67 901.00 | 67 901.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
CF Disponibilités | 193 538.00 | | 193 538.00 | 193 538.00 |
CJ TOTAL (II) | 422 830.00 | | 422 830.00 | 422 830.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 452 382.00 | 15 154.00 | 437 228.00 | 452 382.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 3 781.00 | 3 781.00 | | 3 781.00 |
DH Report à nouveau | 1 423.00 | 63.00 | | 1 423.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 974.00 | 56 360.00 | | 84 974.00 |
DL TOTAL (I) | 106 946.00 | 76 973.00 | | 106 946.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 400.00 | 13 800.00 | | 15 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 847.00 | 5 256.00 | | 17 847.00 |
EA Autres dettes | 296 730.00 | 3 066.00 | | 296 730.00 |
EC TOTAL (IV) | 330 281.00 | 22 426.00 | | 330 281.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 437 228.00 | 99 399.00 | | 437 228.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 180 028.00 | | 180 028.00 | 180 028.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 180 028.00 | | 180 028.00 | 180 028.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 230.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 186 260.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 729.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 382.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 146.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 317.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 361.00 | |
GE Autres charges | | | 5 520.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 75 455.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 110 805.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 495.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 495.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 495.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 116 300.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 326.00 | 16 754.00 | | 31 326.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 191 755.00 | 171 941.00 | | 191 755.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 106 781.00 | 115 581.00 | | 106 781.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 974.00 | 56 360.00 | | 84 974.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 553.00 | | | 29 553.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 281.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 29 553.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 030.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 242.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 030.00 | | | 11 030.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 242.00 | | | 17 242.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 281.00 | | | 1 281.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 793.00 | 2 361.00 | | 12 793.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 793.00 | 2 361.00 | | 12 793.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 400.00 | 15 400.00 | | 15 400.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 523.00 | 1 523.00 | | 1 523.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 305.00 | 3 305.00 | | 3 305.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 791.00 | 12 791.00 | | 12 791.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 296 730.00 | 296 730.00 | | 296 730.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 281.00 | | | 1 281.00 |
UX Autres créances clients | 31 391.00 | | | 31 391.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 245.00 | | | 245.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VI Groupe et associés | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 900.00 | | | 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 756.00 | | | 66 756.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 572.00 | 99 292.00 | 1 281.00 | 100 572.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 330 281.00 | 330 281.00 | | 330 281.00 |