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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 98 644.00 | | 98 644.00 | 98 644.00 |
AP Constructions | 2 062 067.00 | 2 062 067.00 | | 2 062 067.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 663 873.00 | 1 562 619.00 | 101 254.00 | 1 663 873.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 790.00 | 2 385.00 | 1 405.00 | 3 790.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 828 374.00 | 3 627 071.00 | 201 303.00 | 3 828 374.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BZ Autres créances | 2 091 287.00 | | 2 091 287.00 | 2 091 287.00 |
CF Disponibilités | 53.00 | | 53.00 | 53.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 092 339.00 | | 2 092 339.00 | 2 092 339.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 920 713.00 | 3 627 071.00 | 2 293 643.00 | 5 920 713.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 006 632.00 | 1 006 632.00 | | 1 006 632.00 |
DH Report à nouveau | 844 776.00 | 409 771.00 | | 844 776.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 440 185.00 | 435 005.00 | | 440 185.00 |
DL TOTAL (I) | 2 291 593.00 | 1 851 408.00 | | 2 291 593.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 063.00 | | | 2 063.00 |
EA Autres dettes | -13.00 | | | -13.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 050.00 | | | 2 050.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 293 643.00 | 1 851 408.00 | | 2 293 643.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 474 079.00 | | 474 079.00 | 474 079.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 474 079.00 | | 474 079.00 | 474 079.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 474 079.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 636.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 200.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 139.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 975.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 443 104.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 920.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 920.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 920.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 440 185.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 474 079.00 | 474 079.00 | | 474 079.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 895.00 | 39 074.00 | | 33 895.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 440 185.00 | 435 005.00 | | 440 185.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 828 374.00 | | | 3 828 374.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 828 374.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 828 374.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 828 374.00 | | | 3 828 374.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 598 109.00 | 29 301.00 | 340.00 | 3 598 109.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 598 109.00 | 29 301.00 | 340.00 | 3 598 109.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | -13.00 | -13.00 | | -13.00 |
VC Groupe et associés | 2 091 287.00 | | | 2 091 287.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 063.00 | 2 063.00 | | 2 063.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 091 287.00 | 2 091 287.00 | | 2 091 287.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 050.00 | 2 050.00 | | 2 050.00 |