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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
BZ Autres créances | 24 384.00 | | 24 384.00 | 24 384.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 384.00 | | 24 384.00 | 24 384.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 46 385.00 | 22 000.00 | 24 384.00 | 46 385.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 904 327.00 | 904 327.00 | | 904 327.00 |
DH Report à nouveau | -13 484 279.00 | -13 392 090.00 | | -13 484 279.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -238 223.00 | -92 189.00 | | -238 223.00 |
DL TOTAL (I) | -12 653 175.00 | -12 414 952.00 | | -12 653 175.00 |
DP Provisions pour risques | 45 000.00 | 210 000.00 | | 45 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 000.00 | 210 000.00 | | 45 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 470 534.00 | 12 099 524.00 | | 12 470 534.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 396.00 | 34 176.00 | | 28 396.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 329.00 | 100 433.00 | | 133 329.00 |
EA Autres dettes | 300.00 | | | 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 632 559.00 | 12 234 133.00 | | 12 632 559.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 384.00 | 29 181.00 | | 24 384.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 12 470 534.00 | | | 12 470 534.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 237 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 237 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 984.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 277 170.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 553.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 72 000.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 452 783.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -215 782.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 441.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 441.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 441.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -238 223.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 106.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 106.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -106.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 237 001.00 | 1 157.00 | | 237 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 475 224.00 | 93 346.00 | | 475 224.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -238 223.00 | -92 189.00 | | -238 223.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 210 000.00 | 72 000.00 | 237 000.00 | 210 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 232 000.00 | 72 000.00 | 237 000.00 | 232 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 72 000.00 | 237 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 396.00 | 28 396.00 | | 28 396.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 233.00 | 54 233.00 | | 54 233.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 096.00 | 79 096.00 | | 79 096.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VB T. V. A. | 21 835.00 | | | 21 835.00 |
VI Groupe et associés | 12 470 534.00 | 12 470 534.00 | | 12 470 534.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 549.00 | | | 2 549.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | | | 18 126.00 | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 632 559.00 | 12 632 559.00 | | 12 632 559.00 |