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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
AH Fonds commercial | 80 461.00 | | 80 461.00 | 80 461.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 196 552.00 | 111 119.00 | 85 433.00 | 196 552.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 264 296.00 | 104 976.00 | 159 320.00 | 264 296.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 898.00 | | 4 898.00 | 4 898.00 |
BJ TOTAL (I) | 557 228.00 | 216 324.00 | 340 904.00 | 557 228.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 855.00 | | 3 855.00 | 3 855.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
BT Marchandises | 2 439.00 | | 2 439.00 | 2 439.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 669.00 | | 2 669.00 | 2 669.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 737.00 | | 5 737.00 | 5 737.00 |
BZ Autres créances | 50 331.00 | | 50 331.00 | 50 331.00 |
CF Disponibilités | 77 445.00 | | 77 445.00 | 77 445.00 |
CJ TOTAL (II) | 142 620.00 | | 142 620.00 | 142 620.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 699 848.00 | 216 324.00 | 483 524.00 | 699 848.00 |
CU Autres participations | 10 792.00 | | 10 792.00 | 10 792.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 650.00 | | | 7 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 765.00 | | | 765.00 |
DH Report à nouveau | 103 053.00 | | | 103 053.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 129.00 | | | -41 129.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 845.00 | | | 9 845.00 |
DL TOTAL (I) | 80 184.00 | | | 80 184.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 201 794.00 | | | 201 794.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 661.00 | | | 33 661.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 603.00 | | | 107 603.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 283.00 | | | 60 283.00 |
EC TOTAL (IV) | 403 340.00 | | | 403 340.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 483 524.00 | | | 483 524.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 202 056.00 | | | 202 056.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 406.00 | | | 406.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 563 113.00 | | 34 172.00 | 563 113.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 80.00 | 15 690.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 057.00 | 557 228.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 691.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 977.00 | 460 848.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 691.00 | | 15 000.00 | 65 691.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 481 653.00 | | 19 172.00 | 481 653.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 770.00 | | | 15 770.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 222 304.00 | 30 769.00 | 36 748.00 | 222 304.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 230.00 | | | 230.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 222 074.00 | 30 769.00 | 36 748.00 | 222 074.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 603.00 | 107 603.00 | | 107 603.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 398.00 | 35 398.00 | | 35 398.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 117.00 | 18 117.00 | | 18 117.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 898.00 | | | 4 898.00 |
UX Autres créances clients | 5 737.00 | | | 5 737.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 087.00 | | | 1 087.00 |
VB T. V. A. | 33 556.00 | | | 33 556.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 201 284.00 | | 201 284.00 | 201 284.00 |
VI Groupe et associés | 33 661.00 | 33 661.00 | | 33 661.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 830.00 | | | 32 830.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 538.00 | | | 15 538.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 649.00 | 4 649.00 | | 4 649.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 150.00 | | | 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 966.00 | 56 068.00 | 4 898.00 | 60 966.00 |
VW T.V.A. | 2 119.00 | 2 119.00 | | 2 119.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 403 340.00 | 202 056.00 | 201 284.00 | 403 340.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 950.00 | | | 8 950.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 003.00 | | | 11 003.00 |
ST Autres comptes | 60 008.00 | | | 60 008.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 063.00 | | | 38 063.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |
YT Sous‐traitance | 1 259.00 | | | 1 259.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 118.00 | | | 4 118.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 068.00 | | | 13 068.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 67 077.00 | | | 67 077.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 58 253.00 | | | 58 253.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 110 333.00 | | | 110 333.00 |