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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 791.00 | 29 545.00 | 11 246.00 | 40 791.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 791.00 | 29 545.00 | 17 246.00 | 46 791.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 433 400.00 | 2 593.00 | 430 807.00 | 433 400.00 |
BZ Autres créances | 93 827.00 | | 93 827.00 | 93 827.00 |
CF Disponibilités | 73 478.00 | | 73 478.00 | 73 478.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 740.00 | | 5 740.00 | 5 740.00 |
CJ TOTAL (II) | 606 445.00 | 2 593.00 | 603 852.00 | 606 445.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 653 236.00 | 32 138.00 | 621 098.00 | 653 236.00 |
CU Autres participations | 5 835.00 | | 5 835.00 | 5 835.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 200.00 | | | 9 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 920.00 | | | 920.00 |
DH Report à nouveau | 332 669.00 | | | 332 669.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 059.00 | | | 67 059.00 |
DL TOTAL (I) | 409 848.00 | | | 409 848.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 390.00 | | | 21 390.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 450.00 | | | 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 584.00 | | | 50 584.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 164.00 | | | 138 164.00 |
EA Autres dettes | 661.00 | | | 661.00 |
EC TOTAL (IV) | 211 250.00 | | | 211 250.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 621 098.00 | | | 621 098.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 201 165.00 | | | 201 165.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 292 129.00 | | 1 292 129.00 | 1 292 129.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 292 129.00 | | 1 292 129.00 | 1 292 129.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 218.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 666.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 313 039.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 844 686.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 559.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 300 588.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 176.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 310.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 593.00 | |
GE Autres charges | | | 437.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 249 349.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 690.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 108.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 108.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 364.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 364.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 256.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 434.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 290.00 | | | 12 290.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 667.00 | | | 26 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 667.00 | | | 26 667.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 273.00 | | | 2 273.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 273.00 | | | 2 273.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 394.00 | | | 24 394.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 769.00 | | | 18 769.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 339 814.00 | | | 1 339 814.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 272 755.00 | | | 1 272 755.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 059.00 | | | 67 059.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 180 932.00 | | | 180 932.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 376.00 | | | 5 376.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 376.00 | | | 5 376.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 376.00 | | | 5 376.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 584.00 | 50 584.00 | | 50 584.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 661.00 | 661.00 | | 661.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 532 967.00 | 532 967.00 | | 532 967.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 211 250.00 | 201 165.00 | 10 085.00 | 211 250.00 |