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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
028 Immobilisations corporelles | 27 932.00 | 22 392.00 | 5 540.00 | 27 932.00 |
040 Immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 149 049.00 | 22 508.00 | 126 540.00 | 149 049.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 850.00 | | 1 850.00 | 1 850.00 |
072 Créances – Autres | 1 702.00 | | 1 702.00 | 1 702.00 |
084 Disponibilités | 3 347.00 | | 3 347.00 | 3 347.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 104.00 | | 1 104.00 | 1 104.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 8 004.00 | | 8 004.00 | 8 004.00 |
110 Total général Actif | 157 053.00 | 22 508.00 | 134 544.00 | 157 053.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 176.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 645.00 | |
134 Report à nouveau | | | 16 228.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 493.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 36 166.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 76 156.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 041.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 549.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 179.00 | |
176 Total des dettes | | | 98 377.00 | |
180 Total général Passif | | | 134 544.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 719.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 719.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 47 936.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 190 252.00 | | | 190 252.00 |
230 Autres produits | 520.00 | | | 520.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 190 772.00 | | | 190 772.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 80 790.00 | | | 80 790.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
242 Autres charges externes. | 57 507.00 | | | 57 507.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 596.00 | | | 596.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 435.00 | | | 2 435.00 |
250 Rémunérations du personnel | 25 904.00 | | | 25 904.00 |
252 Charges sociales | 2 073.00 | | | 2 073.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 275.00 | | | 5 275.00 |
262 Autres charges | 6.00 | | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 178 393.00 | | | 178 393.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 379.00 | | | 12 379.00 |
280 Produits financiers | 22.00 | | | 22.00 |
290 Produits exceptionnels | 397.00 | | | 397.00 |
294 Charges financières | 2 305.00 | | | 2 305.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 493.00 | | | 10 493.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 719.00 | | | 1 719.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 147 329.00 | | | 147 329.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 719.00 | | | 1 719.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 322.00 | | | 14 322.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 768.00 | | | 8 768.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |