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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 225.00 | 4 359.00 | 11 865.00 | 16 225.00 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AP Constructions | 132 685.00 | 77 890.00 | 54 794.00 | 132 685.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 103.00 | 43 638.00 | 20 465.00 | 64 103.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 426.00 | 111 575.00 | 56 851.00 | 168 426.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 616.00 | | 39 616.00 | 39 616.00 |
BJ TOTAL (I) | 721 056.00 | 237 463.00 | 483 593.00 | 721 056.00 |
BT Marchandises | 285 531.00 | 33 673.00 | 251 857.00 | 285 531.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 625 577.00 | 5 749.00 | 619 827.00 | 625 577.00 |
BZ Autres créances | 148 690.00 | | 148 690.00 | 148 690.00 |
CF Disponibilités | 13 440.00 | | 13 440.00 | 13 440.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 187.00 | | 2 187.00 | 2 187.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 075 427.00 | 39 423.00 | 1 036 003.00 | 1 075 427.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 796 484.00 | 276 887.00 | 1 519 596.00 | 1 796 484.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 107.00 | | | 53 107.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 310.00 | | | 5 310.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 623 057.00 | | | 623 057.00 |
DH Report à nouveau | 132 074.00 | | | 132 074.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 701.00 | | | 701.00 |
DL TOTAL (I) | 814 251.00 | | | 814 251.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 159 430.00 | | | 159 430.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 574.00 | | | 1 574.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 296 587.00 | | | 296 587.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 670.00 | | | 130 670.00 |
EA Autres dettes | 117 083.00 | | | 117 083.00 |
EC TOTAL (IV) | 705 345.00 | | | 705 345.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 519 596.00 | | | 1 519 596.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 695 835.00 | | | 695 835.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 76 465.00 | | | 76 465.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 699 707.00 | | 54 987.00 | 699 707.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 616.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 638.00 | 721 056.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 316 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 638.00 | 365 215.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 301 725.00 | | 14 500.00 | 301 725.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 358 365.00 | | 40 487.00 | 358 365.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 616.00 | | | 39 616.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 211 408.00 | 56 650.00 | 30 595.00 | 211 408.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 535.00 | 3 824.00 | | 535.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 210 873.00 | 52 826.00 | 30 595.00 | 210 873.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 39 110.00 | 33 673.00 | 39 111.00 | 39 110.00 |
6T Sur comptes clients | | 5 749.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 110.00 | 39 423.00 | 39 111.00 | 39 110.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 110.00 | 39 423.00 | 39 111.00 | 39 110.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 39 423.00 | 39 111.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 296 587.00 | 296 587.00 | | 296 587.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 466.00 | 39 466.00 | | 39 466.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 845.00 | 60 845.00 | | 60 845.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 117 083.00 | 117 083.00 | | 117 083.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 616.00 | | | 39 616.00 |
UX Autres créances clients | 595 819.00 | | | 595 819.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 225.00 | | | 3 225.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 758.00 | | | 29 758.00 |
VB T. V. A. | 2 296.00 | | | 2 296.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 76 465.00 | 76 465.00 | | 76 465.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 965.00 | 73 455.00 | 9 510.00 | 82 965.00 |
VI Groupe et associés | 1 574.00 | 1 574.00 | | 1 574.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -8 030.00 | | | -8 030.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 86 874.00 | | | 86 874.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 464.00 | 17 464.00 | | 17 464.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 294.00 | | | 56 294.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 187.00 | | | 2 187.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 816 071.00 | 776 455.00 | 39 616.00 | 816 071.00 |
VW T.V.A. | 12 893.00 | 12 893.00 | | 12 893.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 705 345.00 | 695 835.00 | 9 510.00 | 705 345.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 39 455.00 | | | 39 455.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 964.00 | | | 26 964.00 |
ST Autres comptes | 341 385.00 | | | 341 385.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 129 836.00 | | | 129 836.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 42 925.00 | | | 42 925.00 |
YT Sous‐traitance | 183 367.00 | | | 183 367.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 33 940.00 | | | 33 940.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 619.00 | | | 5 619.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 45 074.00 | | | 45 074.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 639 188.00 | | | 639 188.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 454 634.00 | | | 454 634.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 715 494.00 | | | 715 494.00 |