| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 207 387.00 | | 207 387.00 | 207 387.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 34 527.00 | 7 124.00 | 27 403.00 | 34 527.00 |
028 Immobilisations corporelles | 250 587.00 | 103 489.00 | 147 098.00 | 250 587.00 |
040 Immobilisations financières | 8 479.00 | | 8 479.00 | 8 479.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 500 980.00 | 110 613.00 | 390 368.00 | 500 980.00 |
060 Stock marchandises | 90 626.00 | | 90 626.00 | 90 626.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 22 643.00 | | 22 643.00 | 22 643.00 |
072 Créances – Autres | 39 467.00 | | 39 467.00 | 39 467.00 |
084 Disponibilités | 149 997.00 | | 149 997.00 | 149 997.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 302 732.00 | | 302 732.00 | 302 732.00 |
110 Total général Actif | 803 712.00 | 110 613.00 | 693 100.00 | 803 712.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 56 346.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 034.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 71 180.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 578 178.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 182.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 082.00 | |
172 Autres dettes | | | 17 477.00 | |
176 Total des dettes | | | 621 919.00 | |
180 Total général Passif | | | 693 100.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 270 143.00 | 205 556.00 | | 270 143.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 083.00 | 5.00 | | 2 083.00 |
230 Autres produits | 712.00 | 1 261.00 | | 712.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 272 939.00 | 206 822.00 | | 272 939.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 151 130.00 | 55 578.00 | | 151 130.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -61 432.00 | 8 929.00 | | -61 432.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 55.00 | 15.00 | | 55.00 |
242 Autres charges externes. | 113 479.00 | 72 915.00 | | 113 479.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 221.00 | 2 201.00 | | 2 221.00 |
250 Rémunérations du personnel | 38 062.00 | 29 425.00 | | 38 062.00 |
252 Charges sociales | 17 125.00 | 14 680.00 | | 17 125.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 685.00 | 1 306.00 | | 6 685.00 |
262 Autres charges | | 143.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 267 325.00 | 185 192.00 | | 267 325.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 614.00 | 21 629.00 | | 5 614.00 |
280 Produits financiers | 848.00 | 1 097.00 | | 848.00 |
294 Charges financières | 1 083.00 | 771.00 | | 1 083.00 |
300 Charges exceptionnelles | 661.00 | | | 661.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 317.00 | 1 539.00 | | -1 317.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 034.00 | 20 417.00 | | 6 034.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 169 275.00 | | | 169 275.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 28 510.00 | | | 28 510.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 94 157.00 | | | 94 157.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 40 958.00 | | | 40 958.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 11 958.00 | | | 11 958.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 4 381.00 | | | 4 381.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 150 392.00 | | | 150 392.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 350 588.00 | | | 350 588.00 |