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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 113 561.00 | 113 908.00 | -347.00 | 113 561.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 808.00 | 31 808.00 | | 31 808.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 185.00 | 181 575.00 | 1 610.00 | 183 185.00 |
BH Autres immobilisations financières | 954.00 | | 954.00 | 954.00 |
BJ TOTAL (I) | 373 223.00 | 327 291.00 | 45 932.00 | 373 223.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 714.00 | | 2 714.00 | 2 714.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 965.00 | | 103 965.00 | 103 965.00 |
BZ Autres créances | 16 767.00 | | 16 767.00 | 16 767.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 173 443.00 | | 173 443.00 | 173 443.00 |
CF Disponibilités | 177 022.00 | | 177 022.00 | 177 022.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 936.00 | | 2 936.00 | 2 936.00 |
CJ TOTAL (II) | 476 846.00 | | 476 846.00 | 476 846.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 850 070.00 | 327 291.00 | 522 779.00 | 850 070.00 |
CU Autres participations | 43 716.00 | | 43 716.00 | 43 716.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 040.00 | | | 1 040.00 |
DH Report à nouveau | 277 170.00 | | | 277 170.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 694.00 | | | 16 694.00 |
DK Provisions réglementées | 70.00 | | | 70.00 |
DL TOTAL (I) | 302 773.00 | | | 302 773.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 806.00 | | | 14 806.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 252.00 | | | 252.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 619.00 | | | 20 619.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 328.00 | | | 184 328.00 |
EC TOTAL (IV) | 220 005.00 | | | 220 005.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 522 779.00 | | | 522 779.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 220 005.00 | | | 220 005.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 624 595.00 | 17 893.00 | 642 488.00 | 624 595.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 624 595.00 | 17 893.00 | 642 488.00 | 624 595.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 328.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 663 828.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 996.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 145 077.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 493.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 306 581.00 | |
FZ Charges sociales | | | 158 872.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 780.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 909.00 | |
GE Autres charges | | | 6 099.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 645 807.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 021.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 702.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 702.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 797.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 797.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 906.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 927.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 510.00 | | | 15 510.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 70.00 | | | 70.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70.00 | | | 70.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -70.00 | | | -70.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 163.00 | | | 2 163.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 665 531.00 | | | 665 531.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 648 837.00 | | | 648 837.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 694.00 | | | 16 694.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 372 074.00 | | 1 149.00 | 372 074.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44 670.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 373 223.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 113 561.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 214 993.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 113 561.00 | | | 113 561.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 213 843.00 | | 1 149.00 | 213 843.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 670.00 | | | 44 670.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 322 511.00 | 4 780.00 | | 322 511.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 111 583.00 | 2 325.00 | | 111 583.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 210 929.00 | 2 454.00 | | 210 929.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 70.00 | | |
6T Sur comptes clients | 2 909.00 | 2 909.00 | 5 818.00 | 2 909.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 909.00 | 2 909.00 | 5 818.00 | 2 909.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 909.00 | 2 979.00 | 5 818.00 | 2 909.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 909.00 | 5 818.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 70.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 619.00 | 20 619.00 | | 20 619.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 351.00 | 78 351.00 | | 78 351.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 079.00 | 78 079.00 | | 78 079.00 |
UT Autres immobilisations financières | 954.00 | | | 954.00 |
UX Autres créances clients | 103 965.00 | | | 103 965.00 |
VB T. V. A. | 8 645.00 | | | 8 645.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 806.00 | 14 806.00 | | 14 806.00 |
VI Groupe et associés | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 290.00 | | | 12 290.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 654.00 | | | 6 654.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 468.00 | | | 1 468.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 936.00 | | | 2 936.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 621.00 | 123 667.00 | 954.00 | 124 621.00 |
VW T.V.A. | 27 899.00 | 27 899.00 | | 27 899.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 220 005.00 | 220 005.00 | | 220 005.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 655.00 | | | 10 655.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 265.00 | | | 14 265.00 |
ST Autres comptes | 58 106.00 | | | 58 106.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 53 578.00 | | | 53 578.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 19 128.00 | | | 19 128.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 838.00 | | | 2 838.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 493.00 | | | 13 493.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 122 311.00 | | | 122 311.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 27 393.00 | | | 27 393.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 145 077.00 | | | 145 077.00 |