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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 113 000.00 | | 113 000.00 | 113 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 300.00 | 50 300.00 | | 50 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 042.00 | 4 531.00 | 1 510.00 | 6 042.00 |
BD Autres titres immobilisés | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
BJ TOTAL (I) | 169 365.00 | 54 832.00 | 114 533.00 | 169 365.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 67 141.00 | | 67 141.00 | 67 141.00 |
BN En cours de production de biens | 2 943.00 | | 2 943.00 | 2 943.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 102 847.00 | | 102 847.00 | 102 847.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 643.00 | 2 310.00 | 120 334.00 | 122 643.00 |
BZ Autres créances | 7 859.00 | | 7 859.00 | 7 859.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 750.00 | | 5 750.00 | 5 750.00 |
CF Disponibilités | 33 054.00 | | 33 054.00 | 33 054.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 955.00 | | 1 955.00 | 1 955.00 |
CJ TOTAL (II) | 344 192.00 | 2 310.00 | 341 882.00 | 344 192.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 513 557.00 | 57 142.00 | 456 415.00 | 513 557.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | | | 900.00 |
DG Autres réserves | 273 823.00 | | | 273 823.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 854.00 | | | 2 854.00 |
DL TOTAL (I) | 286 577.00 | | | 286 577.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 279.00 | | | 64 279.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 004.00 | | | 18 004.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 872.00 | | | 85 872.00 |
EA Autres dettes | 1 683.00 | | | 1 683.00 |
EC TOTAL (IV) | 169 838.00 | | | 169 838.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 456 415.00 | | | 456 415.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 169 838.00 | | | 169 838.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 383 626.00 | | 383 626.00 | 383 626.00 |
FG Production vendue services | 4 749.00 | | 4 749.00 | 4 749.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 388 375.00 | | 388 375.00 | 388 375.00 |
FM Production stockée | | | -2 235.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 713.00 | |
FQ Autres produits | | | 375.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 390 228.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 447.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 43 535.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 338.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 118 741.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 836.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 152 456.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 669.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 014.00 | |
GE Autres charges | | | 29.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 387 063.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 165.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 88.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 88.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 333.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 333.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 246.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 919.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 435.00 | | | 2 435.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 435.00 | | | 2 435.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 501.00 | | | 1 501.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 501.00 | | | 1 501.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 934.00 | | | 934.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 392 751.00 | | | 392 751.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 389 897.00 | | | 389 897.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 854.00 | | | 2 854.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 169 365.00 | | 23.00 | 169 365.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 169 365.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 113 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 342.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 113 000.00 | | | 113 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 342.00 | | | 56 342.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 818.00 | 2 014.00 | | 52 818.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 818.00 | 2 014.00 | | 52 818.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 19 875.00 | | | 19 875.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18.00 | | | 18.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 768.00 | | | 2 768.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 426.00 | | | 5 426.00 |
VP Divers | 2 415.00 | | | 2 415.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 955.00 | | | 1 955.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 457.00 | 129 689.00 | 2 768.00 | 132 457.00 |