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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 247.00 | 48 383.00 | 7 864.00 | 56 247.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 546.00 | 49 498.00 | 8 047.00 | 57 546.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 438 275.00 | 45 243.00 | 393 032.00 | 438 275.00 |
BZ Autres créances | 31 008.00 | | 31 008.00 | 31 008.00 |
CF Disponibilités | 51 377.00 | | 51 377.00 | 51 377.00 |
CJ TOTAL (II) | 520 661.00 | 45 243.00 | 475 418.00 | 520 661.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 578 206.00 | 94 741.00 | 483 465.00 | 578 206.00 |
CU Autres participations | 1 116.00 | 1 115.00 | 1.00 | 1 116.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 509.00 | | | 2 509.00 |
DH Report à nouveau | 53 771.00 | | | 53 771.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 243.00 | | | 22 243.00 |
DL TOTAL (I) | 86 145.00 | | | 86 145.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 574.00 | | | 11 574.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 218 181.00 | | | 218 181.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 865.00 | | | 92 865.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 74 701.00 | | | 74 701.00 |
EC TOTAL (IV) | 397 320.00 | | | 397 320.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 483 465.00 | | | 483 465.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 397 320.00 | | | 397 320.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 363 400.00 | 198 833.00 | 562 233.00 | 363 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 363 400.00 | 198 833.00 | 562 233.00 | 363 400.00 |
FQ Autres produits | | | 81.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 562 315.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 463 109.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 847.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 607.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 247.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 249.00 | |
GE Autres charges | | | 34.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 535 093.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 221.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 182.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 182.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -182.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 039.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 740.00 | | | 740.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 740.00 | | | 740.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -740.00 | | | -740.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 056.00 | | | 4 056.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 562 315.00 | | | 562 315.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 540 072.00 | | | 540 072.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 243.00 | | | 22 243.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 344.00 | | | 344.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 525.00 | | 941.00 | 58 525.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 920.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 920.00 | 1 299.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 920.00 | 57 546.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 247.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 247.00 | | | 56 247.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 278.00 | | 941.00 | 2 278.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 134.00 | 11 249.00 | | 37 134.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 134.00 | 11 249.00 | | 37 134.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 45 243.00 | | | 45 243.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 358.00 | | | 46 358.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 358.00 | | | 46 358.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 218 181.00 | 218 181.00 | | 218 181.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 352.00 | 8 352.00 | | 8 352.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 268.00 | 3 268.00 | | 3 268.00 |
8L Produits constatés d’avance | 74 701.00 | 74 701.00 | | 74 701.00 |
UT Autres immobilisations financières | 168.00 | | | 168.00 |
UX Autres créances clients | 347 494.00 | | | 347 494.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 90 781.00 | | | 90 781.00 |
VB T. V. A. | 31 008.00 | | | 31 008.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 574.00 | 11 574.00 | | 11 574.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 374.00 | | | 8 374.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 688.00 | | | 4 688.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 319.00 | 19 319.00 | | 19 319.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 469 451.00 | 469 283.00 | 168.00 | 469 451.00 |
VW T.V.A. | 55 926.00 | 55 926.00 | | 55 926.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 397 320.00 | 397 320.00 | | 397 320.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 146.00 | | | 19 146.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 190 755.00 | | | 190 755.00 |
ST Autres comptes | 95 073.00 | | | 95 073.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 156.00 | | | 16 156.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 161 125.00 | | | 161 125.00 |
YW Taxe professionnelle | 701.00 | | | 701.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 847.00 | | | 19 847.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 72 680.00 | | | 72 680.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 53 672.00 | | | 53 672.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 463 109.00 | | | 463 109.00 |