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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 345 571.00 | | 2 345 571.00 | 2 345 571.00 |
BZ Autres créances | 111 003.00 | | 111 003.00 | 111 003.00 |
CF Disponibilités | 7 857.00 | | 7 857.00 | 7 857.00 |
CJ TOTAL (II) | 118 861.00 | | 118 861.00 | 118 861.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 464 431.00 | | 2 464 431.00 | 2 464 431.00 |
CU Autres participations | 2 335 571.00 | | 2 335 571.00 | 2 335 571.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 379 246.00 | 1 943 993.00 | | 2 379 246.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 391.00 | 4 435 254.00 | | 37 391.00 |
DL TOTAL (I) | 2 460 637.00 | 6 423 246.00 | | 2 460 637.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 794.00 | 3 000.00 | | 3 794.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 794.00 | 3 000.00 | | 3 794.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 464 431.00 | 6 426 246.00 | | 2 464 431.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 185.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 210.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 395.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 395.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 41 786.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41 786.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 41 786.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 391.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 786.00 | 4 438 558.00 | | 41 786.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 395.00 | 3 305.00 | | 4 395.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 391.00 | 4 435 254.00 | | 37 391.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 345 571.00 | | | 2 345 571.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 335 571.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 345 571.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 073 386.00 | | -2 063 386.00 | 2 073 386.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 272 184.00 | | 2 063 386.00 | 272 184.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 794.00 | 3 794.00 | | 3 794.00 |
VB T. V. A. | 120.00 | | | 120.00 |
VC Groupe et associés | 110 883.00 | | | 110 883.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 003.00 | 111 003.00 | | 111 003.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 794.00 | 3 794.00 | | 3 794.00 |