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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 001.00 | 9 792.00 | 2 209.00 | 12 001.00 |
AP Constructions | 21 097.00 | 21 097.00 | | 21 097.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 942.00 | 78 812.00 | 22 129.00 | 100 942.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 293 794.00 | 236 472.00 | 57 322.00 | 293 794.00 |
BF Prêts | 53 833.00 | | 53 833.00 | 53 833.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 481 667.00 | 346 174.00 | 135 492.00 | 481 667.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 439.00 | | 123 439.00 | 123 439.00 |
BZ Autres créances | 164 240.00 | | 164 240.00 | 164 240.00 |
CF Disponibilités | 1 373 299.00 | | 1 373 299.00 | 1 373 299.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 303.00 | | 5 303.00 | 5 303.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 666 281.00 | | 1 666 281.00 | 1 666 281.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 147 947.00 | 346 174.00 | 1 801 773.00 | 2 147 947.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 126 640.00 | 126 640.00 | | 126 640.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 664.00 | 12 664.00 | | 12 664.00 |
DG Autres réserves | 54 575.00 | 54 575.00 | | 54 575.00 |
DH Report à nouveau | 415 424.00 | 331 322.00 | | 415 424.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 998.00 | 84 102.00 | | 147 998.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1.00 | 28 350.00 | | 1.00 |
DL TOTAL (I) | 757 301.00 | 637 652.00 | | 757 301.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 195 443.00 | 182 647.00 | | 195 443.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 957.00 | 221 291.00 | | 200 957.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 441 759.00 | 495 150.00 | | 441 759.00 |
EA Autres dettes | 206 314.00 | 132 677.00 | | 206 314.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 044 472.00 | 1 031 765.00 | | 1 044 472.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 801 773.00 | 1 669 417.00 | | 1 801 773.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 316 173.00 | 2 331 135.00 | 3 647 307.00 | 1 316 173.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 316 173.00 | 2 331 135.00 | 3 647 307.00 | 1 316 173.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 89 999.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 737 318.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 263.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 387 104.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 105 755.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 550 137.00 | |
FZ Charges sociales | | | 612 944.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 780.00 | |
GE Autres charges | | | 7 380.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 711 363.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 956.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 345.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 345.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -345.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 611.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 112 625.00 | 20 623.00 | | 112 625.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 349.00 | 37 800.00 | | 28 349.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 140 974.00 | 58 422.00 | | 140 974.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 326.00 | 64 796.00 | | 17 326.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 326.00 | 64 796.00 | | 17 326.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 123 649.00 | -6 374.00 | | 123 649.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 262.00 | | | 1 262.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 878 293.00 | 3 859 642.00 | | 3 878 293.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 730 295.00 | 3 775 541.00 | | 3 730 295.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 147 998.00 | 84 102.00 | | 147 998.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 512 783.00 | | 11 983.00 | 512 783.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 970.00 | | 53 833.00 | 2 970.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 970.00 | 40 130.00 | 481 667.00 | 2 970.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 001.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 129.00 | 415 833.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 219.00 | | 2 782.00 | 9 219.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 453 822.00 | | 2 140.00 | 453 822.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 742.00 | | 7 061.00 | 49 742.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 352 784.00 | 47 780.00 | 54 390.00 | 352 784.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 291.00 | 1 501.00 | | 8 291.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 344 493.00 | 46 279.00 | 54 390.00 | 344 493.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 238.00 | | 7 238.00 | 7 238.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 238.00 | | 7 238.00 | 7 238.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 200 957.00 | 200 957.00 | | 200 957.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 136 004.00 | 136 004.00 | | 136 004.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 245 605.00 | 245 605.00 | | 245 605.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 206 314.00 | 206 314.00 | | 206 314.00 |
UP Prêts | 53 833.00 | | | 53 833.00 |
UX Autres créances clients | 123 439.00 | | | 123 439.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 063.00 | | | 3 063.00 |
VB T. V. A. | 3 625.00 | | | 3 625.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 83 239.00 | | | 83 239.00 |
VP Divers | 72 713.00 | | | 72 713.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58 266.00 | 58 266.00 | | 58 266.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 303.00 | | | 5 303.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 346 814.00 | 289 596.00 | 57 219.00 | 346 814.00 |
VW T.V.A. | 1 884.00 | 1 884.00 | | 1 884.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 849 029.00 | 849 029.00 | | 849 029.00 |