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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 730.00 | 2 966.00 | 1 765.00 | 4 730.00 |
028 Immobilisations corporelles | 31 765.00 | 19 236.00 | 12 529.00 | 31 765.00 |
040 Immobilisations financières | 3 472.00 | | 3 472.00 | 3 472.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 39 967.00 | 22 201.00 | 17 766.00 | 39 967.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 893.00 | | 7 893.00 | 7 893.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 50 273.00 | 738.00 | 49 535.00 | 50 273.00 |
072 Créances – Autres | 18 354.00 | | 18 354.00 | 18 354.00 |
084 Disponibilités | 95 812.00 | | 95 812.00 | 95 812.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 466.00 | | 4 466.00 | 4 466.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 176 797.00 | 738.00 | 176 059.00 | 176 797.00 |
110 Total général Actif | 216 765.00 | 22 940.00 | 193 825.00 | 216 765.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 53 960.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 710.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 66 470.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 156.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 25 550.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 69 442.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 366.00 | | |
172 Autres dettes | | | 32 207.00 | |
176 Total des dettes | | | 127 355.00 | |
180 Total général Passif | | | 193 825.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 795.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 14 857.00 | | | 14 857.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 677 459.00 | | | 677 459.00 |
222 Production stockée | -6 950.00 | | | -6 950.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 009.00 | | | 6 009.00 |
230 Autres produits | 41.00 | | | 41.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 676 558.00 | | | 676 558.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 269 474.00 | | | 269 474.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 431.00 | | | 431.00 |
242 Autres charges externes. | 145 595.00 | | | 145 595.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 240.00 | | | 1 240.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 696.00 | | | 3 696.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 077.00 | | | 1 077.00 |
250 Rémunérations du personnel | 171 204.00 | | | 171 204.00 |
252 Charges sociales | 79 242.00 | | | 79 242.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 047.00 | | | 4 047.00 |
262 Autres charges | 31.00 | | | 31.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 673 719.00 | | | 673 719.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 839.00 | | | 2 839.00 |
280 Produits financiers | 269.00 | | | 269.00 |
290 Produits exceptionnels | 189.00 | | | 189.00 |
294 Charges financières | 121.00 | | | 121.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -533.00 | | | -533.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 710.00 | | | 3 710.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 303.00 | | | 303.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 229.00 | | | 3 229.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 868.00 | | | 868.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 395.00 | | | 395.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 35 172.00 | | | 35 172.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 795.00 | | | 4 795.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 64 386.00 | | | 64 386.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 74 956.00 | | | 74 956.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |