| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 595.00 | 595.00 | | 595.00 |
AP Constructions | 4 248.00 | 3 065.00 | 1 183.00 | 4 248.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 069.00 | 1 175.00 | 894.00 | 2 069.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 844.00 | 15 121.00 | 15 723.00 | 30 844.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 871.00 | 19 956.00 | 17 915.00 | 37 871.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 736.00 | | 57 736.00 | 57 736.00 |
BZ Autres créances | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
CF Disponibilités | 716.00 | | 716.00 | 716.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 232.00 | | 10 232.00 | 10 232.00 |
CJ TOTAL (II) | 78 183.00 | | 78 183.00 | 78 183.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 116 055.00 | 19 956.00 | 96 099.00 | 116 055.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
DG Autres réserves | 43 487.00 | 36 947.00 | | 43 487.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 187.00 | 6 540.00 | | 1 187.00 |
DL TOTAL (I) | 46 104.00 | 44 917.00 | | 46 104.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 352.00 | 12 770.00 | | 15 352.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 927.00 | 9 033.00 | | 4 927.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 423.00 | 7 797.00 | | 5 423.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 291.00 | 22 828.00 | | 24 291.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 995.00 | 52 429.00 | | 49 995.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 96 099.00 | 97 346.00 | | 96 099.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 49 995.00 | | | 49 995.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 690.00 | 6 669.00 | | 14 690.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 293 727.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 293 727.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 717.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 303 445.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 223 853.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 835.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 177.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 371.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 666.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 299 906.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 539.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 630.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 630.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 630.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 909.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 115.00 | 416.00 | | 115.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 115.00 | 416.00 | | 115.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 771.00 | 405.00 | | 771.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 771.00 | 405.00 | | 771.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -656.00 | 11.00 | | -656.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 66.00 | 569.00 | | 66.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 303 560.00 | 315 828.00 | | 303 560.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 302 373.00 | 309 288.00 | | 302 373.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 187.00 | 6 540.00 | | 1 187.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 871.00 | | | 37 871.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 115.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 37 871.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 595.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 161.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 595.00 | | | 595.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 161.00 | | | 37 161.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 115.00 | | | 115.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 632.00 | 3 225.00 | | 14 632.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 595.00 | | | 595.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 037.00 | 3 225.00 | | 14 037.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | -128.00 | -128.00 | | -128.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 423.00 | 5 423.00 | | 5 423.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 443.00 | 2 443.00 | | 2 443.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 285.00 | 10 285.00 | | 10 285.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UX Autres créances clients | 57 736.00 | | | 57 736.00 |
VB T. V. A. | 882.00 | | | 882.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 352.00 | 15 352.00 | | 15 352.00 |
VI Groupe et associés | 5 056.00 | 5 056.00 | | 5 056.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 819.00 | | | 1 819.00 |
VP Divers | 5 012.00 | | | 5 012.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 232.00 | | | 10 232.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 780.00 | 75 780.00 | | 75 780.00 |
VW T.V.A. | 11 438.00 | 11 438.00 | | 11 438.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 995.00 | 49 995.00 | | 49 995.00 |