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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 580.00 | 1 580.00 | | 1 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 485 741.00 | 1 580.00 | 3 484 161.00 | 3 485 741.00 |
CF Disponibilités | 46 616.00 | | 46 616.00 | 46 616.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 616.00 | | 46 616.00 | 46 616.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 532 357.00 | 1 580.00 | 3 530 777.00 | 3 532 357.00 |
CU Autres participations | 3 484 161.00 | | 3 484 161.00 | 3 484 161.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 200.00 | 91 200.00 | | 91 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 120.00 | 9 120.00 | | 9 120.00 |
DG Autres réserves | 2 982 979.00 | 2 993 718.00 | | 2 982 979.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 439 978.00 | 440 701.00 | | 439 978.00 |
DL TOTAL (I) | 3 523 276.00 | 3 534 739.00 | | 3 523 276.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 073.00 | 5 058.00 | | 5 073.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 428.00 | 2 585.00 | | 2 428.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 501.00 | 7 643.00 | | 7 501.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 530 777.00 | 3 542 382.00 | | 3 530 777.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 151.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 93.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 244.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 244.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 448 650.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 448 650.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 488 650.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 442 406.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 165.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 165.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -165.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 428.00 | 2 585.00 | | 2 428.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 448 650.00 | 448 650.00 | | 448 650.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 672.00 | 7 949.00 | | 8 672.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 439 978.00 | 440 701.00 | | 439 978.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 073.00 | 5 073.00 | | 5 073.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 501.00 | 7 501.00 | | 7 501.00 |