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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 758 875.00 | 683 153.00 | 75 722.00 | 758 875.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 781 571.00 | 331 000.00 | 1 450 571.00 | 1 781 571.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 106.00 | 426.00 | 1 680.00 | 2 106.00 |
AV Immobilisations en cours | 157 701.00 | | 157 701.00 | 157 701.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 830.00 | | 39 830.00 | 39 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 740 082.00 | 1 014 578.00 | 1 725 504.00 | 2 740 082.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 541.00 | | 541.00 | 541.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 558 623.00 | 278 427.00 | 1 280 196.00 | 1 558 623.00 |
BZ Autres créances | 131 426.00 | | 131 426.00 | 131 426.00 |
CF Disponibilités | 2 026.00 | | 2 026.00 | 2 026.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 729.00 | | 12 729.00 | 12 729.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 705 345.00 | 278 427.00 | 1 426 918.00 | 1 705 345.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 445 427.00 | 1 293 005.00 | 3 152 422.00 | 4 445 427.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 972 800.00 | 1 972 800.00 | | 1 972 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 653.00 | 25 653.00 | | 25 653.00 |
DH Report à nouveau | -5 078 057.00 | -2 290 630.00 | | -5 078 057.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 152 482.00 | -2 787 427.00 | | -2 152 482.00 |
DK Provisions réglementées | 292 445.00 | 183 396.00 | | 292 445.00 |
DL TOTAL (I) | -4 939 641.00 | -2 896 208.00 | | -4 939 641.00 |
DP Provisions pour risques | 210 839.00 | 198 391.00 | | 210 839.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 100.00 | 18 515.00 | | 5 100.00 |
DR TOTAL (IV) | 215 939.00 | 216 906.00 | | 215 939.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 711.00 | | | 15 711.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 470 191.00 | 489 114.00 | | 470 191.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 432 531.00 | 515 475.00 | | 432 531.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 35 699.00 | 94 577.00 | | 35 699.00 |
EA Autres dettes | 6 921 993.00 | 3 912 976.00 | | 6 921 993.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 876 124.00 | 5 012 142.00 | | 7 876 124.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 152 422.00 | 2 332 840.00 | | 3 152 422.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 876 124.00 | 5 012 142.00 | | 7 876 124.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 473 052.00 | | 1 473 052.00 | 1 473 052.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 473 052.00 | | 1 473 052.00 | 1 473 052.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 114 759.00 | |
FQ Autres produits | | | 88.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 587 899.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 090 890.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 525.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 779 317.00 | |
FZ Charges sociales | | | 400 459.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 159 923.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 106 669.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 27 300.00 | |
GE Autres charges | | | 21 184.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 601 267.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 013 368.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 484.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 484.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -484.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 013 852.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22.00 | 106.00 | | 22.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22.00 | 106.00 | | 22.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 375.00 | 79.00 | | 375.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 109 049.00 | 594 475.00 | | 109 049.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 109 424.00 | 594 554.00 | | 109 424.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -109 403.00 | -594 448.00 | | -109 403.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 29 228.00 | 27 105.00 | | 29 228.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 587 920.00 | 1 312 665.00 | | 1 587 920.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 740 403.00 | 4 100 091.00 | | 3 740 403.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 152 482.00 | -2 787 427.00 | | -2 152 482.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 188 770.00 | | 596 835.00 | 2 188 770.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 312.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 312.00 | 39 830.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 45 210.00 | 312.00 | 2 740 082.00 | 45 210.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 758 875.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 45 210.00 | | 1 941 378.00 | 45 210.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 682 772.00 | | 76 103.00 | 682 772.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 478 804.00 | | 507 784.00 | 1 478 804.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 193.00 | | 12 949.00 | 27 193.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 45 210.00 | | | 45 210.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 854 654.00 | 159 923.00 | | 854 654.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 676 539.00 | 6 614.00 | | 676 539.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 178 116.00 | 153 309.00 | | 178 116.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 183 396.00 | 109 049.00 | | 183 396.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 216 906.00 | 27 300.00 | 28 267.00 | 216 906.00 |
6T Sur comptes clients | 258 251.00 | 97 645.00 | 77 469.00 | 258 251.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 258 251.00 | 97 645.00 | 77 469.00 | 258 251.00 |
7C TOTAL GENERAL | 658 553.00 | 233 994.00 | 105 736.00 | 658 553.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 124 945.00 | 105 736.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 109 049.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 470 191.00 | 470 191.00 | | 470 191.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 174 424.00 | 174 424.00 | | 174 424.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 442.00 | 121 442.00 | | 121 442.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 35 699.00 | 35 699.00 | | 35 699.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 605.00 | 605.00 | | 605.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 830.00 | 39 830.00 | | 39 830.00 |
UX Autres créances clients | 1 394 647.00 | | | 1 394 647.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 29.00 | | | 29.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 21 243.00 | | | 21 243.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 163 976.00 | | | 163 976.00 |
VB T. V. A. | 82 238.00 | | | 82 238.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 711.00 | 15 711.00 | | 15 711.00 |
VI Groupe et associés | 6 921 389.00 | 6 921 389.00 | | 6 921 389.00 |
VP Divers | 13 035.00 | | | 13 035.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 561.00 | 561.00 | | 561.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 880.00 | | | 14 880.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 729.00 | | | 12 729.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 742 607.00 | 1 742 607.00 | | 1 742 607.00 |
VW T.V.A. | 136 105.00 | 136 105.00 | | 136 105.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 876 124.00 | 7 876 124.00 | | 7 876 124.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 525.00 | 39 584.00 | | 15 525.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 313 046.00 | 460 623.00 | | 313 046.00 |
ST Autres comptes | 1 117 597.00 | 1 006 510.00 | | 1 117 597.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 279 662.00 | 238 946.00 | | 279 662.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | 11.00 | | 16.00 |
YT Sous‐traitance | 327 441.00 | 215 236.00 | | 327 441.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 53 145.00 | 110 012.00 | | 53 145.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 525.00 | 39 584.00 | | 15 525.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 210 743.00 | 225 622.00 | | 210 743.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 345 328.00 | 383 710.00 | | 345 328.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 090 890.00 | 2 031 327.00 | | 2 090 890.00 |