| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 037.00 | 2 037.00 | | 2 037.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AN Terrains | 9 003.00 | 6 668.00 | 2 335.00 | 9 003.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 844.00 | 63 143.00 | 16 701.00 | 79 844.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 203.00 | 85 798.00 | 5 405.00 | 91 203.00 |
BH Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 242 716.00 | 157 825.00 | 84 891.00 | 242 716.00 |
BT Marchandises | 6 255.00 | | 6 255.00 | 6 255.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 95 925.00 | | 95 925.00 | 95 925.00 |
BZ Autres créances | 18 081.00 | | 18 081.00 | 18 081.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 179.00 | | 179.00 | 179.00 |
CF Disponibilités | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 522.00 | | 3 522.00 | 3 522.00 |
CJ TOTAL (II) | 123 970.00 | | 123 970.00 | 123 970.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 366 686.00 | 157 825.00 | 208 861.00 | 366 686.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -57 302.00 | -8 519.00 | | -57 302.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 653.00 | -48 783.00 | | 34 653.00 |
DL TOTAL (I) | -7 650.00 | -42 302.00 | | -7 650.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 696.00 | 68 929.00 | | 64 696.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 036.00 | 4 316.00 | | 4 036.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 714.00 | 7 226.00 | | 20 714.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 528.00 | 52 263.00 | | 52 528.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 620.00 | 65 153.00 | | 72 620.00 |
EA Autres dettes | 1 916.00 | 2 363.00 | | 1 916.00 |
EC TOTAL (IV) | 216 511.00 | 200 250.00 | | 216 511.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 208 861.00 | 157 948.00 | | 208 861.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 231 380.00 | | | 231 380.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 037.00 | | | 2 037.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 242 716.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 037.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 179.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 180 050.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 179.00 | | | 179.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 168 714.00 | | | 168 714.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 450.00 | | | 450.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 805.00 | 12 020.00 | | 145 805.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 037.00 | | | 2 037.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 179.00 | | | 179.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 589.00 | 12 020.00 | | 143 589.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 528.00 | 52 528.00 | | 52 528.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 952.00 | 5 952.00 | | 5 952.00 |
UT Autres immobilisations financières | 450.00 | | | 450.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 95 925.00 | | | 95 925.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 776.00 | 31 776.00 | | 31 776.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 921.00 | 20 683.00 | 12 237.00 | 32 921.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 359.00 | | | 21 359.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 081.00 | | | 18 081.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 522.00 | | | 3 522.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 979.00 | 117 529.00 | 450.00 | 117 979.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 195 796.00 | 183 559.00 | 12 237.00 | 195 796.00 |