| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 826.00 | 666.00 | 1 160.00 | 1 826.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 969.00 | 21 084.00 | 4 885.00 | 25 969.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 795.00 | 21 750.00 | 6 045.00 | 27 795.00 |
BT Marchandises | 8 617.00 | | 8 617.00 | 8 617.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 128.00 | | 22 128.00 | 22 128.00 |
BZ Autres créances | 5 718.00 | | 5 718.00 | 5 718.00 |
CF Disponibilités | 14 295.00 | | 14 295.00 | 14 295.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 758.00 | | 50 758.00 | 50 758.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 78 553.00 | 21 750.00 | 56 802.00 | 78 553.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 9 146.00 | 4 513.00 | | 9 146.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 640.00 | 4 633.00 | | 6 640.00 |
DL TOTAL (I) | 19 086.00 | 12 446.00 | | 19 086.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 672.00 | 916.00 | | 7 672.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 274.00 | 5 226.00 | | 3 274.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 304.00 | 1 244.00 | | 304.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 584.00 | 3 809.00 | | 3 584.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 695.00 | 22 312.00 | | 21 695.00 |
EA Autres dettes | 1 189.00 | 1 840.00 | | 1 189.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 716.00 | 35 347.00 | | 37 716.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 56 802.00 | 47 792.00 | | 56 802.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 56 892.00 | | 56 892.00 | 56 892.00 |
FG Production vendue services | 86 956.00 | | 86 956.00 | 86 956.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 143 848.00 | | 143 848.00 | 143 848.00 |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 143 858.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 33 068.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 852.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 334.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 463.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 999.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 533.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 907.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 136 457.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 400.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 907.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 907.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 383.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 907.00 | 3 556.00 | | 907.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 743.00 | 396.00 | | 743.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 143 858.00 | 160 391.00 | | 143 858.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 137 218.00 | 155 758.00 | | 137 218.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 640.00 | 4 633.00 | | 6 640.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 344.00 | 907.00 | 1 500.00 | 22 344.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 343.00 | 907.00 | 1 500.00 | 22 343.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 584.00 | 3 584.00 | | 3 584.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 682.00 | 5 682.00 | | 5 682.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 550.00 | 8 550.00 | | 8 550.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 189.00 | 1 189.00 | | 1 189.00 |
UX Autres créances clients | 22 128.00 | | | 22 128.00 |
VB T. V. A. | 933.00 | | | 933.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 672.00 | 1 979.00 | 5 692.00 | 7 672.00 |
VI Groupe et associés | 3 274.00 | 3 274.00 | | 3 274.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 328.00 | | | 328.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 557.00 | | | 4 557.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 228.00 | | | 228.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 846.00 | 27 846.00 | | 27 846.00 |
VW T.V.A. | 7 463.00 | 7 463.00 | | 7 463.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 414.00 | 31 721.00 | 5 692.00 | 37 414.00 |