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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 699.00 | 7 699.00 | | 7 699.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 784.00 | 8 320.00 | 463.00 | 8 784.00 |
AP Constructions | 86 954.00 | 86 954.00 | | 86 954.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 096.00 | 75 298.00 | 3 797.00 | 79 096.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 235 197.00 | 195 342.00 | 39 855.00 | 235 197.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 417 731.00 | 373 615.00 | 44 116.00 | 417 731.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | 34 409.00 | -34 409.00 | |
BT Marchandises | 284 815.00 | | 284 815.00 | 284 815.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 066.00 | | 66 066.00 | 66 066.00 |
BZ Autres créances | 272 958.00 | | 272 958.00 | 272 958.00 |
CF Disponibilités | 38 612.00 | | 38 612.00 | 38 612.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 404.00 | | 4 404.00 | 4 404.00 |
CJ TOTAL (II) | 666 858.00 | 34 409.00 | 632 449.00 | 666 858.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 084 590.00 | 408 024.00 | 676 565.00 | 1 084 590.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DH Report à nouveau | -157 193.00 | -168 861.00 | | -157 193.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 757.00 | 11 667.00 | | 6 757.00 |
DK Provisions réglementées | 30 519.00 | 37 254.00 | | 30 519.00 |
DL TOTAL (I) | 82.00 | 60.00 | | 82.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141.00 | 3 553.00 | | 141.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 451 914.00 | 520 831.00 | | 451 914.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 74.00 | | | 74.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 647.00 | 156 014.00 | | 141 647.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 593.00 | 82 791.00 | | 79 593.00 |
EA Autres dettes | 3 112.00 | 2 647.00 | | 3 112.00 |
EC TOTAL (IV) | 676 483.00 | 765 837.00 | | 676 483.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 676 565.00 | 765 897.00 | | 676 565.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 417 103.00 | | | 417 103.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 699.00 | | | 7 699.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 417 732.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 699.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 401 248.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 400 539.00 | | | 400 539.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80.00 | | | 80.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 362 489.00 | 11 127.00 | | 362 489.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 699.00 | | | 7 699.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 022.00 | 299.00 | | 8 022.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 346 768.00 | 10 828.00 | | 346 768.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 37 254.00 | 529.00 | 7 264.00 | 37 254.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 254.00 | 529.00 | 7 264.00 | 37 254.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 529.00 | 7 264.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 648.00 | 141 648.00 | | 141 648.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 455 027.00 | 455 027.00 | | 455 027.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 66 066.00 | | | 66 066.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 272 960.00 | | | 272 960.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 405.00 | | | 4 405.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 343 431.00 | 343 431.00 | | 343 431.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 676 409.00 | 676 409.00 | | 676 409.00 |