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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 546.00 | 7 889.00 | 3 657.00 | 11 546.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 979.00 | 1 666.00 | 1 314.00 | 2 979.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 955.00 | 10 954.00 | 5 001.00 | 15 955.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 493.00 | | 66 493.00 | 66 493.00 |
BZ Autres créances | 2 111.00 | | 2 111.00 | 2 111.00 |
CF Disponibilités | 17 062.00 | | 17 062.00 | 17 062.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 091.00 | | 1 091.00 | 1 091.00 |
CJ TOTAL (II) | 86 758.00 | | 86 758.00 | 86 758.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 102 713.00 | 10 954.00 | 91 759.00 | 102 713.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 403.00 | 1 403.00 | | 1 403.00 |
DG Autres réserves | 15 406.00 | 12 572.00 | | 15 406.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 883.00 | 22 835.00 | | 27 883.00 |
DL TOTAL (I) | 49 693.00 | 41 809.00 | | 49 693.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 690.00 | 175.00 | | 3 690.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 402.00 | 311.00 | | 2 402.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 182.00 | 11 803.00 | | 17 182.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 793.00 | 17 644.00 | | 18 793.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 066.00 | 29 932.00 | | 42 066.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 91 759.00 | 71 742.00 | | 91 759.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 034.00 | 29 932.00 | | 40 034.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
FG Production vendue services | 222 202.00 | 3 570.00 | 225 772.00 | 222 202.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 222 277.00 | 3 570.00 | 225 847.00 | 222 277.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 157.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 228 007.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 116 126.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 483.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 496.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 751.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 167.00 | |
GE Autres charges | | | 81.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 195 130.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 877.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 871.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 157.00 | | | 2 157.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 23 898.00 | 15 005.00 | | 23 898.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 97.00 | 99.00 | | 97.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 053.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 97.00 | 1 152.00 | | 97.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -97.00 | -1 152.00 | | -97.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 891.00 | 4 416.00 | | 4 891.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 228 007.00 | 153 567.00 | | 228 007.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 200 124.00 | 130 732.00 | | 200 124.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 883.00 | 22 835.00 | | 27 883.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 021.00 | 9 867.00 | | 12 021.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 156.00 | | 4 799.00 | 11 156.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 955.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 525.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 726.00 | | 4 799.00 | 9 726.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 787.00 | 1 167.00 | | 9 787.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 387.00 | 1 167.00 | | 8 387.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 182.00 | 17 182.00 | | 17 182.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 443.00 | 443.00 | | 443.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 407.00 | 6 407.00 | | 6 407.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 66 493.00 | | | 66 493.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
VB T. V. A. | 611.00 | | | 611.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 511.00 | 1 479.00 | 2 032.00 | 3 511.00 |
VI Groupe et associés | 2 402.00 | 2 402.00 | | 2 402.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 683.00 | | | 4 683.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 122.00 | | | 122.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 257.00 | 1 257.00 | | 1 257.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 091.00 | | | 1 091.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 726.00 | 69 726.00 | | 69 726.00 |
VW T.V.A. | 10 476.00 | 10 476.00 | | 10 476.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 066.00 | 40 034.00 | 2 032.00 | 42 066.00 |