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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 377.00 | 1 377.00 | | 1 377.00 |
AP Constructions | 3 000.00 | 2 727.00 | 273.00 | 3 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 561.00 | 6 393.00 | 3 168.00 | 9 561.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 585.00 | 4 580.00 | 10 005.00 | 14 585.00 |
BH Autres immobilisations financières | 149.00 | | 149.00 | 149.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 672.00 | 15 077.00 | 13 595.00 | 28 672.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 550.00 | | 1 550.00 | 1 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 870.00 | | 23 870.00 | 23 870.00 |
BZ Autres créances | 3 333.00 | | 3 333.00 | 3 333.00 |
CF Disponibilités | 573.00 | | 573.00 | 573.00 |
CH Charges constatées d’avance | 242.00 | | 242.00 | 242.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 568.00 | | 29 568.00 | 29 568.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 58 239.00 | 15 077.00 | 43 162.00 | 58 239.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | -16 798.00 | -40 075.00 | | -16 798.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 368.00 | 23 277.00 | | 18 368.00 |
DL TOTAL (I) | 5 570.00 | -12 798.00 | | 5 570.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 235.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 270.00 | 69.00 | | 270.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 701.00 | 4 701.00 | | 6 701.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 621.00 | 45 422.00 | | 30 621.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 592.00 | 51 428.00 | | 37 592.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 43 162.00 | 38 630.00 | | 43 162.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 37 592.00 | 51 428.00 | | 37 592.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 152 843.00 | | 152 843.00 | 152 843.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 152 843.00 | | 152 843.00 | 152 843.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 843.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 154 696.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 076.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 127.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 120.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 939.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 317.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 923.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 192.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 704.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 149 408.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 288.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 148.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 148.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 148.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 140.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 228.00 | | | 15 228.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 228.00 | | | 15 228.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 228.00 | | | 15 228.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 169 925.00 | 158 720.00 | | 169 925.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 151 556.00 | 135 443.00 | | 151 556.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 368.00 | 23 277.00 | | 18 368.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 268.00 | | 1 403.00 | 27 268.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 377.00 | | | 1 377.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 149.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 28 672.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 377.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 146.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 743.00 | | 1 403.00 | 25 743.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 149.00 | | | 149.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 373.00 | 4 704.00 | | 10 373.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 377.00 | | | 1 377.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 996.00 | 4 704.00 | | 8 996.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 701.00 | 6 701.00 | | 6 701.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 980.00 | 2 980.00 | | 2 980.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 315.00 | 14 315.00 | | 14 315.00 |
UT Autres immobilisations financières | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
UX Autres créances clients | 23 870.00 | | | 23 870.00 |
VB T. V. A. | 1 228.00 | | | 1 228.00 |
VI Groupe et associés | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 105.00 | | | 2 105.00 |
VS Charges constatées d’avance | 242.00 | | | 242.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 594.00 | 27 594.00 | | 27 594.00 |
VW T.V.A. | 13 325.00 | 13 325.00 | | 13 325.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 592.00 | 37 592.00 | | 37 592.00 |