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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 518.00 | 5 776.00 | 5 742.00 | 11 518.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 902.00 | 2 522.00 | 1 380.00 | 3 902.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 601.00 | | 4 601.00 | 4 601.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 020.00 | 8 298.00 | 11 723.00 | 20 020.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BN En cours de production de biens | 33 613.00 | | 33 613.00 | 33 613.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 7 418.00 | | 7 418.00 | 7 418.00 |
BT Marchandises | 3 908.00 | | 3 908.00 | 3 908.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 242.00 | | 110 242.00 | 110 242.00 |
BZ Autres créances | 572.00 | | 572.00 | 572.00 |
CF Disponibilités | 67 412.00 | | 67 412.00 | 67 412.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 158.00 | | 1 158.00 | 1 158.00 |
CJ TOTAL (II) | 224 323.00 | | 224 323.00 | 224 323.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 244 344.00 | 8 298.00 | 236 046.00 | 244 344.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 160 696.00 | 150 013.00 | | 160 696.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 424.00 | 10 683.00 | | 28 424.00 |
DL TOTAL (I) | 194 620.00 | 166 196.00 | | 194 620.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 154.00 | 1 079.00 | | 2 154.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 584.00 | 5 906.00 | | 16 584.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 871.00 | 7 696.00 | | 19 871.00 |
EA Autres dettes | 2 817.00 | | | 2 817.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 427.00 | 14 681.00 | | 41 427.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 236 046.00 | 180 877.00 | | 236 046.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 427.00 | 14 681.00 | | 41 427.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 639.00 | | 6 445.00 | 16 639.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 899.00 | 4 601.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 063.00 | 20 020.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 164.00 | 15 419.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 139.00 | | 6 445.00 | 10 139.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 559.00 | 2 855.00 | 2 116.00 | 7 559.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 559.00 | 2 855.00 | 2 116.00 | 7 559.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 584.00 | 16 584.00 | | 16 584.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 052.00 | 4 052.00 | | 4 052.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 684.00 | 10 684.00 | | 10 684.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 298.00 | 2 298.00 | | 2 298.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 817.00 | 2 817.00 | | 2 817.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 601.00 | | | 4 601.00 |
UX Autres créances clients | 110 242.00 | | | 110 242.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | | | 400.00 |
VB T. V. A. | 121.00 | | | 121.00 |
VI Groupe et associés | 2 154.00 | 2 154.00 | | 2 154.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 675.00 | 675.00 | | 675.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51.00 | | | 51.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 158.00 | | | 1 158.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 574.00 | 111 973.00 | 4 601.00 | 116 574.00 |
VW T.V.A. | 2 162.00 | 2 162.00 | | 2 162.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 427.00 | 41 427.00 | | 41 427.00 |