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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 760.00 | 15 868.00 | 9 892.00 | 25 760.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 434.00 | 23 807.00 | 1 627.00 | 25 434.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 213 439.00 | 121 783.00 | 91 656.00 | 213 439.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 282 133.00 | 161 458.00 | 120 675.00 | 282 133.00 |
BN En cours de production de biens | 58 508.00 | | 58 508.00 | 58 508.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30 663.00 | | 30 663.00 | 30 663.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 151 690.00 | | 151 690.00 | 151 690.00 |
BZ Autres créances | 753 685.00 | | 753 685.00 | 753 685.00 |
CF Disponibilités | 537 462.00 | | 537 462.00 | 537 462.00 |
CH Charges constatées d’avance | 79 827.00 | | 79 827.00 | 79 827.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 611 836.00 | | 1 611 836.00 | 1 611 836.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 893 969.00 | 161 458.00 | 1 732 511.00 | 1 893 969.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 64 415.00 | | | 64 415.00 |
DH Report à nouveau | 213 383.00 | | | 213 383.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 283 145.00 | | | 283 145.00 |
DL TOTAL (I) | 577 443.00 | | | 577 443.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 543.00 | | | 27 543.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 189 921.00 | | | 189 921.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 158 198.00 | | | 158 198.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 561 516.00 | | | 561 516.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 217 890.00 | | | 217 890.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 155 068.00 | | | 1 155 068.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 732 511.00 | | | 1 732 511.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 155 068.00 | | | 1 155 068.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 48.00 | | | 48.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 766 235.00 | | 4 766 235.00 | 4 766 235.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 766 235.00 | | 4 766 235.00 | 4 766 235.00 |
FM Production stockée | | | 58 508.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 634.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 238.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 837 615.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 922 426.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 172.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 241 517.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 428.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 207.00 | |
GE Autres charges | | | 10 430.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 328 180.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 509 436.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 956.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 614.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 570.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 570.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 506 866.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 634.00 | | | 7 634.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 15 402.00 | | | 15 402.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 492.00 | | | 29 492.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 492.00 | | | 29 492.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 123 019.00 | | | 123 019.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 128 019.00 | | | 128 019.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -98 527.00 | | | -98 527.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 125 194.00 | | | 125 194.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 867 108.00 | | | 4 867 108.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 583 963.00 | | | 4 583 963.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 283 145.00 | | | 283 145.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 264 534.00 | | 17 599.00 | 264 534.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 282 133.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 760.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 238 873.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 760.00 | | | 25 760.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 221 274.00 | | 17 599.00 | 221 274.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 601.00 | 54 856.00 | | 106 601.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 102.00 | 6 766.00 | | 9 102.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 499.00 | 48 090.00 | | 97 499.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 561 516.00 | 561 516.00 | | 561 516.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 524.00 | 9 524.00 | | 9 524.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 534.00 | 34 534.00 | | 34 534.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
UX Autres créances clients | 151 690.00 | | | 151 690.00 |
VB T. V. A. | 222 387.00 | | | 222 387.00 |
VC Groupe et associés | 422 603.00 | | | 422 603.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 495.00 | 27 495.00 | | 27 495.00 |
VI Groupe et associés | 189 921.00 | 189 921.00 | | 189 921.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 755.00 | | | 26 755.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 279.00 | 3 279.00 | | 3 279.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 108 695.00 | | | 108 695.00 |
VS Charges constatées d’avance | 79 827.00 | | | 79 827.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 002 702.00 | 985 202.00 | 17 500.00 | 1 002 702.00 |
VW T.V.A. | 170 553.00 | 170 553.00 | | 170 553.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 996 870.00 | 996 870.00 | | 996 870.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 166.00 | | | 11 166.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 91 246.00 | | | 91 246.00 |
ST Autres comptes | 135 276.00 | | | 135 276.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 55 710.00 | | | 55 710.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |
YT Sous‐traitance | 3 640 194.00 | | | 3 640 194.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 006.00 | | | 5 006.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 172.00 | | | 16 172.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 893 235.00 | | | 893 235.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 732 748.00 | | | 732 748.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 922 426.00 | | | 3 922 426.00 |