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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 7 830 740.00 | | 7 830 740.00 | 7 830 740.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 392 382.00 | | 392 382.00 | 392 382.00 |
BZ Autres créances | 25 955.00 | | 25 955.00 | 25 955.00 |
CF Disponibilités | 30 138.00 | | 30 138.00 | 30 138.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 448 476.00 | | 448 476.00 | 448 476.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 279 216.00 | | 8 279 216.00 | 8 279 216.00 |
CU Autres participations | 7 830 740.00 | | 7 830 740.00 | 7 830 740.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 860 048.00 | 1 860 048.00 | | 1 860 048.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 939 952.00 | 1 939 952.00 | | 1 939 952.00 |
DD Réserve légale (1) | 186 004.00 | 186 004.00 | | 186 004.00 |
DG Autres réserves | 1 493 494.00 | 1 493 065.00 | | 1 493 494.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 965 139.00 | 856 048.00 | | 965 139.00 |
DK Provisions réglementées | 830 740.00 | 830 740.00 | | 830 740.00 |
DL TOTAL (I) | 7 275 377.00 | 7 165 858.00 | | 7 275 377.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41.00 | 29.00 | | 41.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 757 056.00 | 1 569 536.00 | | 757 056.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 115.00 | 17 036.00 | | 17 115.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 229 627.00 | 231 351.00 | | 229 627.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 003 839.00 | 1 817 951.00 | | 1 003 839.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 279 216.00 | 8 983 809.00 | | 8 279 216.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 003 839.00 | 1 817 951.00 | | 1 003 839.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | 216 023.00 | 216 023.00 | |
FG Production vendue services | 819 265.00 | 108.00 | 819 373.00 | 819 265.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 819 264.00 | 216 131.00 | 1 035 395.00 | 819 264.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 035 395.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 123 497.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 446 745.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 963.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 220 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 248.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 928 457.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 106 938.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 900 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 900 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 799.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 799.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 858 201.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 965 139.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 935 395.00 | 1 740 897.00 | | 1 935 395.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 970 257.00 | 884 849.00 | | 970 257.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 965 139.00 | 856 048.00 | | 965 139.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 830 740.00 | | | 7 830 740.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 830 740.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 830 740.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 830 740.00 | | | 7 830 740.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 115.00 | 17 115.00 | | 17 115.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 509.00 | 81 509.00 | | 81 509.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 241.00 | 106 241.00 | | 106 241.00 |
UX Autres créances clients | 392 382.00 | | | 392 382.00 |
VB T. V. A. | 23 154.00 | | | 23 154.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VI Groupe et associés | 757 056.00 | 757 056.00 | | 757 056.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 433.00 | 433.00 | | 433.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 418 337.00 | 418 337.00 | | 418 337.00 |
VW T.V.A. | 41 443.00 | 41 443.00 | | 41 443.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 003 839.00 | 1 003 839.00 | | 1 003 839.00 |