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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 605.00 | 70 101.00 | 63 505.00 | 133 605.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 400 408.00 | | 400 408.00 | 400 408.00 |
BF Prêts | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 530.00 | | 47 530.00 | 47 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 843 485.00 | 70 101.00 | 3 773 385.00 | 3 843 485.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 728.00 | | 1 728.00 | 1 728.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 900.00 | | 117 900.00 | 117 900.00 |
BZ Autres créances | 24 523.00 | | 24 523.00 | 24 523.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 660.00 | | 9 660.00 | 9 660.00 |
CF Disponibilités | 41 302.00 | | 41 302.00 | 41 302.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 658.00 | | 2 658.00 | 2 658.00 |
CJ TOTAL (II) | 197 771.00 | | 197 771.00 | 197 771.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 041 257.00 | 70 101.00 | 3 971 156.00 | 4 041 257.00 |
CU Autres participations | 3 239 942.00 | | 3 239 942.00 | 3 239 942.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 774 949.00 | 687 619.00 | | 774 949.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 457 675.00 | 267 331.00 | | 457 675.00 |
DL TOTAL (I) | 1 782 625.00 | 1 504 949.00 | | 1 782 625.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 431 078.00 | 1 679 390.00 | | 1 431 078.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 424 225.00 | 420 693.00 | | 424 225.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 000.00 | 3 000.00 | | 6 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 793.00 | 8 610.00 | | 7 793.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 635.00 | 73 196.00 | | 143 635.00 |
EA Autres dettes | 175 800.00 | 359 520.00 | | 175 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 188 531.00 | 2 544 409.00 | | 2 188 531.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 971 156.00 | 4 049 358.00 | | 3 971 156.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 922 501.00 | | 922 501.00 | 922 501.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 922 501.00 | | 922 501.00 | 922 501.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 879.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 548.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 938 932.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 269 567.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 631.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 497 683.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 110.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 149.00 | |
GE Autres charges | | | 32.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 932 172.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 760.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 5 666.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 487 671.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 487 671.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 51 164.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51 164.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 436 507.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 437 601.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 456.00 | | | 456.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 456.00 | | | 456.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -456.00 | | | -456.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -20 531.00 | -8 456.00 | | -20 531.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 426 603.00 | 1 057 089.00 | | 1 426 603.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 968 928.00 | 789 758.00 | | 968 928.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 457 675.00 | 267 331.00 | | 457 675.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 260.00 | | | 8 260.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 424 225.00 | 424 225.00 | | 424 225.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 793.00 | 7 793.00 | | 7 793.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 175 800.00 | 175 800.00 | | 175 800.00 |
UX Autres créances clients | 6.00 | | | 6.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 615 020.00 | 145 081.00 | 469 938.00 | 615 020.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 182 531.00 | 2 182 531.00 | | 2 182 531.00 |