| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 18 339.00 | 17 510.00 | 830.00 | 18 339.00 |
040 Immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 20 539.00 | 18 510.00 | 2 030.00 | 20 539.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 691.00 | | 691.00 | 691.00 |
060 Stock marchandises | 7 603.00 | | 7 603.00 | 7 603.00 |
072 Créances – Autres | 1 963.00 | | 1 963.00 | 1 963.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | | | | |
084 Disponibilités | 10 996.00 | | 10 996.00 | 10 996.00 |
092 Charges constatées d’avance | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 21 862.00 | | 21 862.00 | 21 862.00 |
110 Total général Actif | 42 402.00 | 18 510.00 | 23 892.00 | 42 402.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 12 133.00 | |
134 Report à nouveau | | | -5 322.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 285.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 12 395.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 130.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 181.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 724.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 186.00 | |
176 Total des dettes | | | 11 497.00 | |
180 Total général Passif | | | 23 892.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 16 475.00 | 15 228.00 | | 16 475.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 5 901.00 | | | 5 901.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 70 149.00 | 67 983.00 | | 70 149.00 |
230 Autres produits | 750.00 | 313.00 | | 750.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 87 373.00 | 83 525.00 | | 87 373.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 315.00 | 6 037.00 | | 12 315.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 544.00 | 88.00 | | -1 544.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 260.00 | 8 830.00 | | 7 260.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -126.00 | 211.00 | | -126.00 |
242 Autres charges externes. | 25 971.00 | 26 954.00 | | 25 971.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 798.00 | | | 798.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 629.00 | 2 929.00 | | 3 629.00 |
250 Rémunérations du personnel | 27 161.00 | 27 168.00 | | 27 161.00 |
252 Charges sociales | 9 942.00 | 6 260.00 | | 9 942.00 |
254 Dotations aux amortissements | 299.00 | 916.00 | | 299.00 |
262 Autres charges | 180.00 | 136.00 | | 180.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 85 086.00 | 79 529.00 | | 85 086.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 287.00 | 3 996.00 | | 2 287.00 |
280 Produits financiers | | 18.00 | | |
294 Charges financières | 2.00 | 13.00 | | 2.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 285.00 | 4 000.00 | | 2 285.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 20 539.00 | | | 20 539.00 |