| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 631.00 | 31 516.00 | 11 115.00 | 42 631.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 609.00 | 19 602.00 | 6 008.00 | 25 609.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 240.00 | 51 117.00 | 17 123.00 | 68 240.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 270.00 | | 5 270.00 | 5 270.00 |
BN En cours de production de biens | 10 716.00 | | 10 716.00 | 10 716.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 670.00 | 4 314.00 | 118 356.00 | 122 670.00 |
BZ Autres créances | 42 990.00 | | 42 990.00 | 42 990.00 |
CF Disponibilités | 24 441.00 | | 24 441.00 | 24 441.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 959.00 | | 2 959.00 | 2 959.00 |
CJ TOTAL (II) | 209 046.00 | 4 314.00 | 204 732.00 | 209 046.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 277 286.00 | 55 431.00 | 221 855.00 | 277 286.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 123 000.00 | | | 123 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DG Autres réserves | 23 130.00 | | | 23 130.00 |
DH Report à nouveau | -74 824.00 | | | -74 824.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 624.00 | | | 10 624.00 |
DL TOTAL (I) | 82 229.00 | | | 82 229.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 718.00 | | | 10 718.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 053.00 | | | 8 053.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 837.00 | | | 39 837.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 755.00 | | | 68 755.00 |
EA Autres dettes | 12 263.00 | | | 12 263.00 |
EC TOTAL (IV) | 139 626.00 | | | 139 626.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 221 855.00 | | | 221 855.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 139 626.00 | | | 139 626.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 218.00 | | | 1 218.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 93 167.00 | | | 93 167.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 425.00 | | | 1 425.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 926.00 | 68 240.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 425.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 501.00 | 68 240.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 741.00 | | | 91 741.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 800.00 | 12 478.00 | 20 161.00 | 58 800.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 425.00 | | 1 425.00 | 1 425.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 374.00 | 12 478.00 | 18 736.00 | 57 374.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 314.00 | | | 4 314.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 314.00 | | | 4 314.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 314.00 | | | 4 314.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 837.00 | 39 837.00 | | 39 837.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 423.00 | 16 423.00 | | 16 423.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 254.00 | 40 254.00 | | 40 254.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 263.00 | 12 263.00 | | 12 263.00 |
UX Autres créances clients | 117 510.00 | | | 117 510.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 160.00 | | | 5 160.00 |
VB T. V. A. | 10 283.00 | | | 10 283.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 218.00 | 1 218.00 | | 1 218.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 500.00 | 9 500.00 | | 9 500.00 |
VI Groupe et associés | 8 053.00 | 8 053.00 | | 8 053.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 176.00 | | | 23 176.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 195.00 | | | 14 195.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 792.00 | 1 792.00 | | 1 792.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 512.00 | | | 18 512.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 959.00 | | | 2 959.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 619.00 | 168 619.00 | | 168 619.00 |
VW T.V.A. | 10 286.00 | 10 286.00 | | 10 286.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 139 626.00 | 139 626.00 | | 139 626.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 470.00 | | | 6 470.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 734.00 | | | 5 734.00 |
ST Autres comptes | 74 361.00 | | | 74 361.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 308.00 | | | 31 308.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |
YT Sous‐traitance | 52 027.00 | | | 52 027.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 62 434.00 | | | 62 434.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 470.00 | | | 6 470.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 759.00 | | | 759.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 63 675.00 | | | 63 675.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 225 864.00 | | | 225 864.00 |