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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 6 041.00 | 4 380.00 | 1 661.00 | 6 041.00 |
040 Immobilisations financières | 5 403.00 | | 5 403.00 | 5 403.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 126 444.00 | 4 380.00 | 122 064.00 | 126 444.00 |
060 Stock marchandises | 35 255.00 | | 35 255.00 | 35 255.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 17 846.00 | | 17 846.00 | 17 846.00 |
072 Créances – Autres | 41 737.00 | | 41 737.00 | 41 737.00 |
084 Disponibilités | 70 168.00 | | 70 168.00 | 70 168.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 165 006.00 | | 165 006.00 | 165 006.00 |
110 Total général Actif | 291 450.00 | 4 380.00 | 287 070.00 | 291 450.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 23 550.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 24 860.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 50 610.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 49 087.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 31 616.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 105 423.00 | | |
172 Autres dettes | | | 155 756.00 | |
176 Total des dettes | | | 236 460.00 | |
180 Total général Passif | | | 287 070.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 49 087.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 111 658.00 | | | 111 658.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 90 719.00 | | | 90 719.00 |
230 Autres produits | 3 458.00 | | | 3 458.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 205 834.00 | | | 205 834.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 67 767.00 | | | 67 767.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 527.00 | | | 2 527.00 |
242 Autres charges externes. | 48 376.00 | | | 48 376.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 60.00 | | | 60.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 685.00 | | | 685.00 |
250 Rémunérations du personnel | 42 241.00 | | | 42 241.00 |
252 Charges sociales | 12 748.00 | | | 12 748.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
262 Autres charges | 25.00 | | | 25.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 175 369.00 | | | 175 369.00 |
270 Résultat d’exploitation | 30 465.00 | | | 30 465.00 |
294 Charges financières | 1 665.00 | | | 1 665.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 940.00 | | | 3 940.00 |
310 Bénéfice ou perte | 24 860.00 | | | 24 860.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 52.00 | | | 52.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 126 496.00 | | | 126 496.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 52.00 | | | 52.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 30 253.00 | | | 30 253.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 973.00 | | | 18 973.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 1 916.00 | | | 1 916.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 916.00 | | | 1 916.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |