| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 10 814.00 | 9 144.00 | 1 670.00 | 10 814.00 |
040 Immobilisations financières | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 11 174.00 | 9 144.00 | 2 030.00 | 11 174.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 184.00 | | 4 184.00 | 4 184.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 266.00 | | 3 266.00 | 3 266.00 |
072 Créances – Autres | 1 759.00 | | 1 759.00 | 1 759.00 |
084 Disponibilités | 5 235.00 | | 5 235.00 | 5 235.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 14 443.00 | | 14 443.00 | 14 443.00 |
110 Total général Actif | 25 617.00 | 9 144.00 | 16 473.00 | 25 617.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 3 694.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -9 590.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -4 795.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 030.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 238.00 | |
176 Total des dettes | | | 21 268.00 | |
180 Total général Passif | | | 16 473.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 80 470.00 | 146 014.00 | | 80 470.00 |
222 Production stockée | 4 184.00 | -3 534.00 | | 4 184.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 84 655.00 | 142 482.00 | | 84 655.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 21 173.00 | 36 017.00 | | 21 173.00 |
242 Autres charges externes. | 15 284.00 | 30 875.00 | | 15 284.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 726.00 | | | 726.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 544.00 | 853.00 | | 2 544.00 |
250 Rémunérations du personnel | 37 866.00 | 47 888.00 | | 37 866.00 |
252 Charges sociales | 15 704.00 | 20 957.00 | | 15 704.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 510.00 | 1 569.00 | | 1 510.00 |
262 Autres charges | 7.00 | 615.00 | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 94 088.00 | 138 775.00 | | 94 088.00 |
270 Résultat d’exploitation | -9 433.00 | 3 707.00 | | -9 433.00 |
294 Charges financières | 36.00 | 131.00 | | 36.00 |
300 Charges exceptionnelles | 120.00 | 5.00 | | 120.00 |
310 Bénéfice ou perte | -9 590.00 | 3 572.00 | | -9 590.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 11 174.00 | | | 11 174.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 079.00 | | | 13 079.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 522.00 | | | 5 522.00 |