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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 280.00 | 277.00 | 3.00 | 280.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 063.00 | 8 221.00 | 4 841.00 | 13 063.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 525.00 | | 2 525.00 | 2 525.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 667.00 | 11 298.00 | 7 370.00 | 18 667.00 |
BT Marchandises | 42 218.00 | | 42 218.00 | 42 218.00 |
BZ Autres créances | 523.00 | | 523.00 | 523.00 |
CF Disponibilités | 16 281.00 | | 16 281.00 | 16 281.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 860.00 | | 1 860.00 | 1 860.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 881.00 | | 60 881.00 | 60 881.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 79 548.00 | 11 298.00 | 68 250.00 | 79 548.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 305.00 | -4 792.00 | | 1 305.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 448.00 | 6 097.00 | | 17 448.00 |
DL TOTAL (I) | 29 753.00 | 12 305.00 | | 29 753.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 055.00 | 14 121.00 | | 8 055.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 549.00 | 384.00 | | 549.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 689.00 | 27 978.00 | | 27 689.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 204.00 | 1 964.00 | | 2 204.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 497.00 | 44 447.00 | | 38 497.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 68 250.00 | 56 753.00 | | 68 250.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 650.00 | 126.00 | | 18 650.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 525.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 108.00 | 18 667.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 108.00 | 280.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 863.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 262.00 | 126.00 | | 262.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 863.00 | | | 15 863.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 525.00 | | | 2 525.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 215.00 | 1 190.00 | 108.00 | 10 215.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 262.00 | 122.00 | 108.00 | 262.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 953.00 | 1 068.00 | | 9 953.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 689.00 | 27 689.00 | | 27 689.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 724.00 | 1 724.00 | | 1 724.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 525.00 | 2 525.00 | | 2 525.00 |
VB T. V. A. | 228.00 | | | 228.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 053.00 | 5 287.00 | 2 766.00 | 8 053.00 |
VI Groupe et associés | 549.00 | 549.00 | | 549.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 059.00 | | | 6 059.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 295.00 | | | 295.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 860.00 | | | 1 860.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 908.00 | 4 908.00 | | 4 908.00 |
VW T.V.A. | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 495.00 | 35 729.00 | 2 766.00 | 38 495.00 |