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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 130 308.00 | 129 944.00 | 364.00 | 130 308.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 230.00 | 75 521.00 | 27 709.00 | 103 230.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 689.00 | | 1 689.00 | 1 689.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 399.00 | | 1 399.00 | 1 399.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 988.00 | | 4 988.00 | 4 988.00 |
BJ TOTAL (I) | 243 114.00 | 205 465.00 | 37 649.00 | 243 114.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 507.00 | | 62 507.00 | 62 507.00 |
BZ Autres créances | 6 975.00 | | 6 975.00 | 6 975.00 |
CF Disponibilités | 58 684.00 | | 58 684.00 | 58 684.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 216.00 | | 5 216.00 | 5 216.00 |
CJ TOTAL (II) | 133 383.00 | | 133 383.00 | 133 383.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 376 497.00 | 205 465.00 | 171 032.00 | 376 497.00 |
CU Autres participations | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | | | 600.00 |
DH Report à nouveau | 13 299.00 | | | 13 299.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 562.00 | | | 29 562.00 |
DL TOTAL (I) | 133 462.00 | | | 133 462.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 293.00 | | | 293.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 643.00 | | | 4 643.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 572.00 | | | 30 572.00 |
EA Autres dettes | 2 062.00 | | | 2 062.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 570.00 | | | 37 570.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 171 032.00 | | | 171 032.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 37 570.00 | | | 37 570.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 303 557.00 | | 303 557.00 | 303 557.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 303 557.00 | | 303 557.00 | 303 557.00 |
FQ Autres produits | | | 393.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 303 950.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 666.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 425.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 531.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 492.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 776.00 | |
GE Autres charges | | | 28 574.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 275 466.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 484.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 484.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 42 902.00 | | | 42 902.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 28 114.00 | | | 28 114.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 922.00 | | | 3 922.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 308 950.00 | | | 308 950.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 279 388.00 | | | 279 388.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 562.00 | | | 29 562.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 233 392.00 | | 9 722.00 | 233 392.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 887.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 243 114.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 235 227.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 225 505.00 | | 9 722.00 | 225 505.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 887.00 | | | 7 887.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 185 690.00 | 19 776.00 | | 185 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 185 690.00 | 19 776.00 | | 185 690.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 643.00 | 4 643.00 | | 4 643.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 394.00 | 5 394.00 | | 5 394.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 978.00 | 6 978.00 | | 6 978.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 062.00 | 2 062.00 | | 2 062.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 399.00 | | | 1 399.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 988.00 | | | 4 988.00 |
UX Autres créances clients | 62 507.00 | | | 62 507.00 |
VB T. V. A. | 775.00 | | | 775.00 |
VI Groupe et associés | 293.00 | 293.00 | | 293.00 |
VP Divers | 6 200.00 | | | 6 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 829.00 | 829.00 | | 829.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 216.00 | | | 5 216.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 086.00 | 74 698.00 | 6 387.00 | 81 086.00 |
VW T.V.A. | 16 037.00 | 16 037.00 | | 16 037.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 570.00 | 37 570.00 | | 37 570.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 740.00 | | | 740.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | -9 898.00 | | | -9 898.00 |
ST Autres comptes | 38 957.00 | | | 38 957.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 478.00 | | | 35 478.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 1 129.00 | | | 1 129.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 685.00 | | | 1 685.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 425.00 | | | 2 425.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 65 666.00 | | | 65 666.00 |