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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
AP Constructions | 402 476.00 | 265 198.00 | 137 278.00 | 402 476.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 613 098.00 | 429 531.00 | 183 566.00 | 613 098.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 057 441.00 | | 2 057 441.00 | 2 057 441.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 076 556.00 | 698 229.00 | 2 378 327.00 | 3 076 556.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 350 160.00 | | 350 160.00 | 350 160.00 |
BZ Autres créances | 77 322.00 | | 77 322.00 | 77 322.00 |
CF Disponibilités | 1 330 379.00 | | 1 330 379.00 | 1 330 379.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 297.00 | | 4 297.00 | 4 297.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 764 758.00 | | 1 764 758.00 | 1 764 758.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 841 313.00 | 698 229.00 | 4 143 084.00 | 4 841 313.00 |
CU Autres participations | 41.00 | | 41.00 | 41.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DH Report à nouveau | 464 785.00 | | | 464 785.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 617 160.00 | | | 617 160.00 |
DJ Subventions d’investissement | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DL TOTAL (I) | 2 171 945.00 | | | 2 171 945.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 293.00 | | | 293.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 031 384.00 | | | 1 031 384.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 672.00 | | | 4 672.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 407 277.00 | | | 407 277.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 508.00 | | | 165 508.00 |
EA Autres dettes | 362 005.00 | | | 362 005.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 971 139.00 | | | 1 971 139.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 143 084.00 | | | 4 143 084.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 971 139.00 | | | 1 971 139.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 293.00 | | | 293.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 090 510.00 | | 2 090 510.00 | 2 090 510.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 090 510.00 | | 2 090 510.00 | 2 090 510.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 127.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 096 636.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 113 349.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 803 505.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 855.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 280 716.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 917.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 393.00 | |
GE Autres charges | | | 1 159.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 352 894.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 743 742.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 011.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 011.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 011.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 744 753.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 482.00 | | | 482.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40.00 | | | 40.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 200.00 | | | 10 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 240.00 | | | 10 240.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 162.00 | | | 162.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 200.00 | | | 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 362.00 | | | 362.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 879.00 | | | 9 879.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 137 471.00 | | | 137 471.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 107 887.00 | | | 2 107 887.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 490 727.00 | | | 1 490 727.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 617 160.00 | | | 617 160.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 017 787.00 | | 58 968.00 | 3 017 787.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 200.00 | 2 057 482.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 200.00 | 3 076 556.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 015 574.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 956 606.00 | | 58 968.00 | 956 606.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 057 682.00 | | | 2 057 682.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 620 836.00 | 77 393.00 | | 620 836.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 617 336.00 | 77 393.00 | | 617 336.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 407 277.00 | 407 277.00 | | 407 277.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 862.00 | 39 862.00 | | 39 862.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 731.00 | 19 731.00 | | 19 731.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 101 729.00 | 101 729.00 | | 101 729.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 362 005.00 | 362 005.00 | | 362 005.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 057 441.00 | | | 2 057 441.00 |
UX Autres créances clients | 349 351.00 | | | 349 351.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 809.00 | | | 809.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 293.00 | 293.00 | | 293.00 |
VI Groupe et associés | 1 031 384.00 | 1 031 384.00 | | 1 031 384.00 |
VP Divers | 8 892.00 | | | 8 892.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 186.00 | 4 186.00 | | 4 186.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 430.00 | | | 66 430.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 297.00 | | | 4 297.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 489 219.00 | 431 778.00 | 2 057 441.00 | 2 489 219.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 966 467.00 | 1 966 467.00 | | 1 966 467.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 159.00 | | | 11 159.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 660.00 | | | 14 660.00 |
ST Autres comptes | 227 449.00 | | | 227 449.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 502 878.00 | | | 502 878.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |
YT Sous‐traitance | 58 517.00 | | | 58 517.00 |
YW Taxe professionnelle | 46 696.00 | | | 46 696.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 57 855.00 | | | 57 855.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 803 505.00 | | | 803 505.00 |