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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 202.00 | | 6 202.00 | 6 202.00 |
072 Créances – Autres | 621.00 | | 621.00 | 621.00 |
084 Disponibilités | 9 315.00 | | 9 315.00 | 9 315.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 26 139.00 | | 26 139.00 | 26 139.00 |
110 Total général Actif | 38 139.00 | 12 000.00 | 26 139.00 | 38 139.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | -4 268.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 386.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 13 219.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 879.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 988.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 041.00 | |
176 Total des dettes | | | 12 920.00 | |
180 Total général Passif | | | 26 139.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 113 401.00 | 57 189.00 | | 113 401.00 |
222 Production stockée | -15 000.00 | 8 900.00 | | -15 000.00 |
230 Autres produits | 10.00 | | | 10.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 98 411.00 | 66 089.00 | | 98 411.00 |
242 Autres charges externes. | 61 502.00 | 37 271.00 | | 61 502.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 480.00 | | | 1 480.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 480.00 | 946.00 | | 1 480.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 270.00 | | | 2 270.00 |
250 Rémunérations du personnel | 9 870.00 | 7 856.00 | | 9 870.00 |
252 Charges sociales | 4 887.00 | 4 883.00 | | 4 887.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 77 740.00 | 50 956.00 | | 77 740.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 671.00 | 15 133.00 | | 20 671.00 |
294 Charges financières | 151.00 | 322.00 | | 151.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 056.00 | 1 464.00 | | 1 056.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 078.00 | 2 097.00 | | 3 078.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 386.00 | 11 250.00 | | 16 386.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 961.00 | | | 11 961.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 817.00 | | | 6 817.00 |